Parte 3: Transformação digital no escritório de finanças: maximizar rentabilidade

[RishiK]

Na semana anterior, na Parte 2,  compartilhei algumas das minhas experiências atuando no mundo corporativo/bancário por longas horas para garantir que as organizações relatassem corretamente e em conformidade com os prazos. Um dos principais objetivos de qualquer organização é gerar mais receitas e maximizar sua lucratividade. Entretanto, isto envolve a produção de mais informações precisas, mais relatórios, e a meta de reduzir a demanda de tarefas manuais. Apenas para citar alguns exemplos, com a ajuda dos 4Ps:

Fonte da imagem: 4P Business Development

Maximizar a rentabilidade

A alta administração pode ter diferentes percepções do que é isso, mas tenho certeza de que o CFO (ou como menciono o termo CFO Digital na Parte 1) percebe que a Rentabilidade é o objetivo principal de todos os empreendimentos e, sem isso, não há sobrevivência a longo prazo. Portanto, a medição da rentabilidade atual e passada e as previsões são muito importantes.  A rentabilidade é avaliada com o apoio de informações de várias fontes, como receitas e despesas.  Estes dados podem residir em um sistema, mas provavelmente devem estar em fontes variadas, como planilhas (ah essas planilhas!), bancos de dados, sistemas ERP, aqueles comprados por organizações "fora da caixa" e aqueles criados internamente "in house".

O que é FP&A "out of the box"?

Quando pensamos em gerar relatórios e calcular os índices de lucratividade, pensamos em FP&A (planejamento e análise financeira) ou antigamente, EPM (gestão de desempenho empresarial).  Com o tempo, o FP&A se tornou um departamento e uma função dentro do Escritório de finanças.  Este departamento/função está sempre sob pressão e com prazos/melhorias constantes para cumprir, além dos relatórios/medições específicos. 

Em função disto, organizações buscam soluções/ aplicações próprias de FP&A que ofereçam os recursos necessários para economizar tempo e dinheiro, e assim acabam adquirindo opções genéricas  "out of the box" (prontas para uso).

A Gartner se refere ao FP&A como tendo um conjunto de quatro atividades que apoiam a saúde financeira de uma organização:

• planejamento e orçamento
• planejamento financeiro integrado
• relatórios de gerenciamento e desempenho
• previsão e modelagem

As soluções FP&A são geralmente introduzidas para aprimorar a capacidade do departamento de finanças de gerenciar o desempenho, vinculando a estratégia corporativa das organizações à execução.

Mas, essa abordagem "out of the box" sempre ajuda? Eu particularmente não penso assim com base em minhas experiências isoladamente (outros podem discordar). O mundo do FP&A mudou e está evoluindo. Ele abandonou uma organização descentralizada, onde o "out of the box" poderia apoiar fazendo tudo igual, mas sem grande flexibilidade, colaboração ou controle (longe de ser uma organização ágil, orientada por dados), e se tornou um modelo operacional centralizado (via COE de análise financeira) com uma nova estrutura impulsionada e direcionada por dados.

Fonte da imagem: FP&A Trends

A estrutura do FP&A hoje não se trata apenas de cortar custos (uma das motivações para comprar "out of the box"), mas de melhorar o nível de serviço para todo o negócio e organização. Este modelo importante nas ações reais ao falarmos sobre Os números não mentem (Parte 2), oferece a capacidade de fazer previsões mais precisas e reduzir o orçamento pela metade (ou mais), com a otimização do tempo produtivo e mais tempo para a gestão dos negócios e a transformação do banco em paralelo.

Evolução do FP&A eficaz

Os analistas financeiros exigem flexibilidade, agilidade, autonomia e capacidade não apenas para produzir relatórios, mas também para preparar seus dados, efetuar cálculos e executar análises por conta própria. A evolução do FP&A é impulsionada pelo negócio e pelos usuários finais, e isso precisa ser feito mais rapidamente, em oposição aos ciclos de desenvolvimento tradicionais de três meses.

Fonte da imagem: Strategic Finance

E, de fato, se você refletir sobre o assunto, um ambiente analítico impulsionado por dados pode funcionar em conjunto com soluções "fora da caixa", além  de permitir analisar a situação atual e antecipar as previsões futuras. Também é mais econômico a longo prazo (não deve ser uma meta de custo fixo), quando consideramos o tempo de lançamento no mercado, o custo total de propriedade, as taxas de assistência e as despesas operacionais.

A tecnologia no Escritório de finanças é um dos motores mais importantes quando falamos sobre o mundo moderno do FP&A, seja a organização centralizada, descentralizada ou uma mistura de ambos, e isso está conduzindo as estratégias-chave das organizações das seguintes maneiras, como podemos ver na FP&A Trends:

Fonte da imagem: FP&A Trends

A plataforma Analytic Process Automation da Alteryx habilita as funções exigidas acima, além de qualificar o trabalho e as pessoas, fornecendo um novo paradigma de impactos positivos na organização, cultura e estrutura do tempo dos analistas financeiros.

Junte-se a mim para aprender "Como maximizar sua rentabilidade em FP&A usando Alteryx + EPM". Aprenda como a plataforma Analytic Process Automation da Alteryx pode ajudar você a alcançar o que foi descrito acima e muito mais.

REGISTRE-SE AQUI PARA A SÉRIE DE WEBINARS