----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página: 1 client S/A Balancete Período: 01/12/2020 A 31/12/2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2021 - 12:06 Título Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 100.00.000 - ATIVO 1.351.770.166,87D 509.370.479,81 485.055.151,58 1.376.085.495,10D 110.00.000 - ATIVO CIRCULANTE 340.082.082,41D 470.321.954,31 460.997.670,90 349.406.365,82D 111.00.000 - DISPONIVEL 78.001.720,37D 322.346.015,15 276.521.673,64 123.826.061,88D 111.01.000 - CAIXA 41.786,70D 500,00 0,00 42.286,70D 111.01.001 - CAIXA GERAL 41.786,70D 500,00 0,00 42.286,70D 111.05.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 215.974,40D 234.669.698,26 234.633.390,26 252.282,40D 111.05.002 - BCO BRADESCO S/A - C/C. 12.390-0 28.058,06D 6.560.762,66 6.559.328,45 29.492,27D 111.05.007 - BCO BRADESCO S/A - C/C. 78.676-4 37.974,65D 30.000,00 12.355,52 55.619,13D 111.05.010 - BCO BRASIL - C/C. 3030 - 9 20.774,66D 2.807.545,47 2.802.988,56 25.331,57D 111.05.019 - BCO BRASIL - C/C. 13.941-6 607,11D 500,00 641,00 466,11D 111.05.027 - BCO ITAU - C/C. 73.389-8 65.702,22D 39.486.195,91 39.493.156,45 58.741,68D 111.05.032 - BCO SANTANDER - C/C. 13001093-0 0,00 21.702.373,77 21.702.373,77 0,00 111.05.040 - BCO SAFRA - C/C. 008.672-3 46.243,91D 55.758.888,52 55.775.704,80 29.427,63D 111.05.041 - BCO SAFRA - C/C. 008.673-1 3.982,68D 6.800.000,00 6.800.055,00 3.927,68D 111.05.049 - BCO SANTANDER - C/C. 13000291-2 17.673,10C 100.930.660,39 100.901.717,59 11.269,70D 111.05.056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 20.020-8 29.537,95D 590.771,54 582.794,97 37.514,52D 111.05.111 - BCO BRADESCO CC 132.837-9 766,26D 2.000,00 2.274,15 492,11D 111.10.000 - APLICACOES FINANCEIRAS 77.743.959,27D 87.675.816,89 41.888.283,38 123.531.492,78D 111.10.006 - APLIC. BANCO ITAU SA 35.805.972,38D 44.099,32 14.222.744,71 21.627.326,99D 111.10.012 - APLIC. BCO SAFRA 38.982.663,05D 62.622.121,13 0,00 101.604.784,18D 111.10.016 - APLIC. BCO SANTANDER BRASIL 132.076,70D 18.295.705,64 18.261.419,07 166.363,27D 111.10.052 - APLIC. BCO SANTANDER - C/C 13-001093-0 2.823.247,14D 6.713.890,80 9.404.119,60 133.018,34D 112.00.000 - CONTAS A RECEBER 92.796.191,39D 60.768.943,09 97.127.857,34 56.437.277,14D 112.01.000 - CLIENTES 92.129.161,14D 58.802.405,34 95.985.918,72 54.945.647,76D 112.01.001 - CLIENTES 92.467.363,15D 53.191.661,76 90.387.407,35 55.271.617,56D 112.01.002 - CLIENTES GRUPO - VENDA DE MERCADORIA 206.891,29D 145.680,24 280.600,29 71.971,24D 112.01.004 - VALORES A RECEBER 374,53D 0,00 0,00 374,53D 112.01.005 - PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS 545.467,83C 157.106,95 9.954,69 398.315,57C 112.01.006 - RECEBIMENTOS DUPLICATAS DE FILIAL 0,00 5.307.956,39 5.307.956,39 0,00 112.05.000 - NOTA DE DEBITOS 667.030,25D 1.966.537,75 1.141.938,62 1.491.629,38D 112.05.001 - CLIENTES - NOTA DE DEBITO 844.167,31D 1.204.885,26 437.974,82 1.611.077,75D 112.05.002 - CLIENTES - NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO 177.137,06C 761.652,49 703.963,80 119.448,37C 113.00.000 - ESTOQUE 64.059.748,39D 72.725.141,23 72.380.420,79 64.404.468,83D 113.01.000 - ESTOQUE INSUMOS DE PRODUCAO 25.227.661,46D 10.607.128,30 9.889.562,16 25.945.227,60D 113.01.002 - ESTOQUE COMPONENTES 9.170.828,99D 3.084.672,78 3.208.439,88 9.047.061,89D 113.01.003 - ESTOQUE GAS ENVASADO 2.252,90D 0,00 0,00 2.252,90D 113.01.004 - ESTOQUE MATERIAL AUXILIAR 499.094,23D 164.978,68 112.022,21 552.050,70D 113.01.005 - ESTOQUE MATERIAL DE EMBALAGEM 651.203,15D 304.619,22 236.625,77 719.196,60D 113.01.006 - ESTOQUE MATERIA-PRIMA 14.904.282,19D 7.052.857,62 6.332.474,30 15.624.665,51D 113.05.000 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS 13.763.501,34D 10.635.703,85 10.384.787,94 14.014.417,25D 113.05.001 - ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS 17.983.204,56D 10.635.703,85 10.384.787,94 18.234.120,47D 113.05.010 - PROVISAO PERDA ESTOQUE 4.219.703,22C 0,00 0,00 4.219.703,22C 113.10.000 - ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO 10.628.278,65D 44.996.619,97 45.496.676,10 10.128.222,52D 113.10.001 - ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO 10.609.985,27D 3.232.029,44 3.628.020,75 10.213.993,96D 113.10.003 - ORDENS DE PRODUCAO 18.293,38D 41.764.590,53 41.868.655,35 85.771,44C 113.20.000 - MERCADORIA N/PROPR. EM PODER DE TERC. 5.100.395,80D 1.769.242,37 2.465.749,97 4.403.888,20D 113.20.001 - ESTOQUE COMPONENTES EM PODER DE TERC. 5.100.395,80D 1.769.242,37 2.465.749,97 4.403.888,20D 113.25.000 - MERCADORIA PROPR. DE TERC. EM N/PODER 120,00D 0,00 0,00 120,00D 113.25.002 - ESTOQUE EMBALAGENS DE TERC. EM N/PODER 120,00D 0,00 0,00 120,00D 113.30.000 - ESTOQUE DE FERRAMENTAS VENDAVEIS 3.535.548,26D 1.497.035,43 825.819,29 4.206.764,40D 113.30.001 - ESTOQUE FERRAMENTAS VENDAVEIS 3.535.548,26D 1.497.035,43 825.819,29 4.206.764,40D 113.35.000 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSUMO 5.804.242,88D 352.568,95 450.982,97 5.705.828,86D 113.35.001 - EST.MAT.CONS. FERRAMENTAS 890.651,14D 56.387,44 152.859,11 794.179,47D 113.35.002 - EST.MAT.CONS. GAS PARA EMPILHADEIRA 2.410,47D 16.978,74 15.193,44 4.195,77D 113.35.004 - EST.MAT.CONS. MATERIAL DE ESCRITORIO 36.191,62D 11.657,58 5.276,46 42.572,74D 113.35.005 - EST.MAT.CONS. MATERIAL DE LABORATORIO 118,38D 0,00 0,00 118,38D 113.35.006 - EST.MAT.CONS. MATERIAL DE LIMPEZA 42.069,51D 25.270,33 26.147,90 41.191,94D 113.35.007 - EST.MAT.CONS. MATERIAL DE MANUTENCAO 4.240.333,71D 195.558,76 202.642,15 4.233.250,32D 113.35.008 - EST.MAT.CONS. MATERIAL DE SEGURANCA 131.453,69D 38.120,12 26.915,69 142.658,12D 113.35.010 - EST.MAT.CONS. MANUTENCAO PREDIAL 53.763,99D 3.101,20 1.573,85 55.291,34D 113.35.012 - EST.MAT.CONS. DISPOSITIVO MAQUINAS 407.250,37D 5.494,78 20.374,37 392.370,78D 113.36.000 - ORDENS DE MANUTENCAO 0,00 6.298,05 6.298,05 0,00 113.36.001 - ORDENS DE MANUTENCAO PREVENTIVA 0,00 1.567,42 1.567,42 0,00 113.36.002 - ORDENS DE MANUTENCAO CORRETIVA 0,00 4.730,63 4.730,63 0,00 113.40.000 - IMPORTACAO EM ANDAMENTO 0,00 2.860.544,31 2.860.544,31 0,00 113.40.001 - IMPORTACAO EM ANDAMENTO 0,00 2.860.544,31 2.860.544,31 0,00 114.00.000 - CREDITOS DIVERSOS 86.939.512,70D 10.763.183,64 13.721.008,40 83.981.687,94D 114.01.000 - ADIANTAMENTO FOLHA PAGAMENTO 2.306.947,08D 2.335.733,06 4.336.782,26 305.897,88D 114.01.001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS 2.867,00D 2.073.682,46 2.072.946,51 3.602,95D 114.01.002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11.890,44D 262.050,60 232.061,11 41.879,93D 114.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 1.942.301,31D 0,00 1.942.301,31 0,00 114.01.005 - ADTO PLR 349.888,33D 0,00 89.473,33 260.415,00D 114.05.000 - ADIANTAMENTO DIVERSOS 64.653.250,08D 4.554.968,16 3.802.654,07 65.405.564,17D 114.05.003 - ADTO DE VIAGEM 2.797,50D 2.500,00 1.000,00 4.297,50D 114.05.004 - ADTO A FORNECEDORES NACIONAIS 16.084.509,47D 2.746.336,33 713.366,70 18.117.479,10D 114.05.005 - ADTO A FORNECEDORES ESTRANGEIROS 48.168.510,21D 619.265,39 1.848.398,21 46.939.377,39D 114.05.006 - ADTO A DESPACHANTE ADUANEIRO 397.432,90D 1.186.866,44 1.239.889,16 344.410,18D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FGL307AB - 1.00.01.100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página: 2 client S/A Balancete Período: 01/12/2020 A 31/12/2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2021 - 12:06 Título Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 114.10.000 - OUTROS CREDITOS 6.432.926,95D 1.645.414,26 4.863.082,53 3.215.258,68D 114.10.001 - VALORES A RECUPERAR 680.348,98D 74.389,21 680.348,98 74.389,21D 114.10.004 - DEP.JUDICIAL INSS 4.417.992,69D 1.530.815,97 3.315.607,83 2.633.200,83D 114.10.006 - ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS 1.050.000,00D 30.000,00 720.000,00 360.000,00D 114.10.007 - GESCRAP client COM. SUCATAS 197,90D 209,08 197,90 209,08D 114.10.008 - OUTRAS CONTAS A RECEBER 274.387,38D 0,00 136.927,82 137.459,56D 114.10.011 - ALUGUEL A RECEBER DE TERCEIROS 10.000,00D 10.000,00 10.000,00 10.000,00D 114.15.000 - IMPOSTOS A RECUPERAR 13.546.388,59D 2.227.068,16 718.489,54 15.054.967,21D 114.15.004 - COFINS A RECUPERAR 0,00 397.134,56 397.134,56 0,00 114.15.005 - CSLL - BASE NEGATIVA 0,00 45.181,05 0,00 45.181,05D 114.15.006 - ICMS A RECUPERAR 5.663.497,17D 984.163,27 0,00 6.647.660,44D 114.15.007 - ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR 1.859.139,59D 154.081,90 166.520,25 1.846.701,24D 114.15.009 - IPI A RECUPERAR 1.476.358,65D 140.215,74 75.407,97 1.541.166,42D 114.15.010 - IRPJ SALDO NEGATIVO 4.041.292,83D 0,00 0,00 4.041.292,83D 114.15.011 - IRRF A REC. s/ RESG APLIC. FINANCEIRAS 455.253,33D 51.862,59 0,00 507.115,92D 114.15.012 - PIS A RECUPERAR 0,00 79.426,76 79.426,76 0,00 114.15.019 - PIS COFINS CSLL A RECUPERAR 431,08D 0,00 0,00 431,08D 114.15.021 - IRRF A RECUPERAR 646,63D 0,00 0,00 646,63D 114.15.024 - REFIS 2014 - PGTO. A MAIOR 49.769,31D 0,00 0,00 49.769,31D 114.15.026 - I.R.R.F. S/ JCP A RECUPERAR 0,00 375.002,29 0,00 375.002,29D 115.00.000 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 780.508,83D 330.451,93 94.604,60 1.016.356,16D 115.01.000 - DESPESAS A APROPRIAR 780.508,83D 330.451,93 94.604,60 1.016.356,16D 115.01.001 - SEGUROS A APROPRIAR 475.169,59D 330.429,89 80.594,59 725.004,89D 115.01.002 - IPTU A APROPRIAR 8.526,19D 0,00 8.526,19 0,00 115.01.004 - TAXAS E LICENCAS A APROPRIAR 5.027,64D 0,00 5.027,64 0,00 115.01.006 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR 291.785,41D 22,04 456,18 291.351,27D 116.00.000 - CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS 17.504.400,73D 3.388.219,27 1.152.106,13 19.740.513,87D 116.01.000 - ALUGUEIS COM PARTES RELACIONADAS 925,93D 925,93 925,93 925,93D 116.01.008 - ALUGUEL METALURGICA NAKAYONE LTDA 925,93D 925,93 925,93 925,93D 116.05.000 - OUTROS CREDITOS C/PARTES RELACIONADAS 17.503.474,80D 3.387.293,34 1.151.180,20 19.739.587,94D 116.05.001 - OUT.CRED. AUTO FORJAS LTDA 377.776,11D 155.463,14 55.222,57 478.016,68D 116.05.002 - OUT.CRED. client INVESTIMENTOS IMOV. 777,37D 1.052,80 777,37 1.052,80D 116.05.003 - OUT.CRED. client S/A 0,00 5.836,75 5.836,75 0,00 116.05.004 - OUT.CRED. client SBC 19.035,91D 552.333,73 120.238,69 451.130,95D 116.05.005 - OUT.CRED. COMPONENTES AUTOMOTIVOS TBT 1.009.715,55D 5.286,50 5.286,50 1.009.715,55D 116.05.006 - OUT.CRED. DURAMETAL S/A 8.303,25D 194.074,33 201.514,70 862,88D 116.05.007 - OUT.CRED. JARDIM SISTEMAS AUTOMOTIVOS 8.216,41D 690.535,09 86.065,02 612.686,48D 116.05.008 - OUT.CRED. METALURGICA NAKAYONE LTDA 16.054.143,25D 1.374.479,47 274.341,61 17.154.281,11D 116.05.011 - OUT.CRED. FILIAL CAMACARI - BA 0,00 55.549,70 55.549,70 0,00 116.05.012 - OUT.CRED. FILIAL DIAS D.AVILA - BA 0,00 41.755,58 41.755,58 0,00 116.05.013 - OUT.CRED. FILIAL PERNAMBUCO - PE 0,00 21.215,14 21.215,14 0,00 116.05.015 - OUT.CRED. FILIAL TAUBATE 12.502,66D 104.580,23 107.925,20 9.157,69D 116.05.016 - OUT.CRED. AUTOCOM 5.005,81D 131.545,07 124.062,64 12.488,24D 116.05.017 - OUT.CRED. client MINAS 7.998,48D 53.585,81 51.388,73 10.195,56D 120.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE 1.011.688.084,46D 39.048.525,50 24.057.480,68 1.026.679.129,28D 121.00.000 - CREDITOS FISCAIS 86.829.598,71D 1.435.798,69 2.580.928,68 85.684.468,72D 121.01.000 - I.R.P.J. / C.S.L.L. DIFERIDO 64.738.762,79D 459.515,28 535.110,53 64.663.167,54D 121.01.001 - IRPJ DIFERIDO / PREJUIZOS FISCAIS 95.277.713,19D 0,00 0,00 95.277.713,19D 121.01.002 - CSLL DIFERIDO / PREJUIZOS FISCAIS 35.125.650,09D 0,00 0,00 35.125.650,09D 121.01.003 - IRPJ DIFERIDO / DIFERENCAS TEMPORARIAS 24.601.408,52D 287.675,75 375.102,36 24.513.981,91D 121.01.004 - CSLL DIFERIDO / DIFERENCAS TEMPORARIAS 8.856.507,07D 103.563,27 135.036,85 8.825.033,49D 121.01.005 - IRPJ s/ PREJ.FISC - AJUSTE RECUPERABIL. 73.039.260,26C 0,00 0,00 73.039.260,26C 121.01.006 - CSLL s/ PREJ.FISC - AJUSTE RECUPERABIL 26.404.935,31C 0,00 0,00 26.404.935,31C 121.01.007 - IRPJ DIFER.- ATIVO P/ARRENDAMENTO IFRS16 89.002,19D 50.203,14 18.361,27 120.844,06D 121.01.008 - CSLL DIFER.- ATIVO P/ARRENDAMENTO IFRS16 32.041,26D 18.073,12 6.610,05 43.504,33D 121.01.009 - IRPJ DIFER.ATIVO-ARREND.EDIFIC-IFRS16 147.526,50D 0,00 0,00 147.526,50D 121.01.010 - CSLL DIFER.ATIVO-ARREND.EDIFICIOS IFRS16 53.109,54D 0,00 0,00 53.109,54D 121.05.000 - IMPOSTOS A RECUPERAR 22.090.835,92D 976.283,41 2.045.818,15 21.021.301,18D 121.05.002 - ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO 2.573.050,41D 976.283,41 148.327,97 3.401.005,85D 121.05.009 - RESSARCIMENTO IPI L.P. 1.449.680,30D 0,00 0,00 1.449.680,30D 121.05.010 - PIS S/ICMS A RECUPERAR 5.744.534,22D 0,00 0,00 5.744.534,22D 121.05.011 - COFINS S/ICMS A RECUPERAR 26.459.672,81D 0,00 0,00 26.459.672,81D 121.05.012 - COMP.TRIB.FED(com creditos PIS/COFINS) 14.136.101,82C 0,00 1.897.490,18 16.033.592,00C 122.00.000 - CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS 144.687.725,09D 123.547,64 0,00 144.811.272,73D 122.05.000 - CREDITOS C/PARTES RELACIONADAS-INTERNO 1.275.718,03D 0,00 0,00 1.275.718,03D 122.05.009 - client SA 1.275.718,03D 0,00 0,00 1.275.718,03D 122.10.000 - TRANSF. ENTRE EMPRESA-GRUPO client 143.412.007,06D 123.547,64 0,00 143.535.554,70D 122.10.001 - AUTO FORJAS LTDA 14.880.000,00D 0,00 0,00 14.880.000,00D 122.10.003 - client S/A 75.451.588,14D 123.547,64 0,00 75.575.135,78D 122.10.006 - COMPONENTES AUTOMOTIVOS TAUBATE LT 5.418,92D 0,00 0,00 5.418,92D 122.10.011 - AUTOCOM COMP. AUT. BRASIL LTDA 53.075.000,00D 0,00 0,00 53.075.000,00D 123.00.000 - CREDITOS DIVERSOS 3.192.124,42D 0,00 0,00 3.192.124,42D 123.01.000 - OUTROS CREDITOS 3.192.124,42D 0,00 0,00 3.192.124,42D 123.01.006 - ICMS A RECUPERAR 3.098.513,18D 0,00 0,00 3.098.513,18D 123.01.008 - CREDITO REINTEGRA 93.611,24D 0,00 0,00 93.611,24D 124.00.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS 8.890.624,91D 27.604,13 41.468,94 8.876.760,10D 124.01.000 - DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIOS 4.583.981,50D 0,00 0,00 4.583.981,50D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FGL307AB - 1.00.01.100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página: 3 client S/A Balancete Período: 01/12/2020 A 31/12/2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2021 - 12:06 Título Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 124.01.001 - DEP.JUDICIAL LADS TRANSPORTES 15.463,24D 0,00 0,00 15.463,24D 124.01.004 - DEP.JUDICIAL FUNRURAL 46.479,84D 0,00 0,00 46.479,84D 124.01.006 - DEP.JUDICIAL IPI 4.522.038,42D 0,00 0,00 4.522.038,42D 124.05.000 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA 3.742.534,95D 27.604,13 41.468,94 3.728.670,14D 124.05.001 - DEP.JUDICIAL TRABALHISTA 3.742.534,95D 27.604,13 41.468,94 3.728.670,14D 124.10.000 - OUTROS DEPOSITOS JUDICIAIS 564.108,46D 0,00 0,00 564.108,46D 124.10.003 - DEP. JUDICIAL PROC. COM FORNECEDORES 13.850,14D 0,00 0,00 13.850,14D 124.10.004 - DEP.JUDICIAL INSS-FAT (FAP) 550.258,32D 0,00 0,00 550.258,32D 125.00.000 - INVESTIMENTOS 453.418.055,00D 6.535.888,32 3.031.037,42 456.922.905,90D 125.05.000 - INV. C/EMPRESAS LIGADAS E CONTROLADAS 453.418.055,00D 6.535.888,32 3.031.037,42 456.922.905,90D 125.05.002 - client INVESTIMENTOS E IMOVEIS LT 85.624.525,53D 2.915.712,45 0,00 88.540.237,98D 125.05.004 - client SBC INJ.PINT.CROM.PLAST.LT. 71.388.909,90D 279.190,58 507.005,33 71.161.095,15D 125.05.006 - DURAMETAL S/A 114.551.910,97D 0,00 531.022,11 114.020.888,86D 125.05.007 - JARDIM SISTEMAS AUTOMOTIVOS E IND. S/A 63.653.699,95D 751.813,00 707.939,49 63.697.573,46D 125.05.008 - METALURGICA NAKAYONE LTDA 117.494.652,77D 2.402.333,81 1.285.070,49 118.611.916,09D 125.05.014 - client MINAS 704.355,88D 186.838,48 0,00 891.194,36D 126.00.000 - IMOBILIZADO 249.347.250,81D 30.925.686,72 18.184.403,52 262.088.534,01D 126.01.000 - IMOB. BENS IMOVEIS 32.854.252,64D 0,00 0,00 32.854.252,64D 126.01.001 - IMOB. TERRENOS 336.000,00D 0,00 0,00 336.000,00D 126.01.003 - IMOB. EDIFICIOS E BENFEITORIAS 13.976.151,64D 0,00 0,00 13.976.151,64D 126.01.100 - EDIFICIOS-DIREITO USO DE ATIVOS IFRS16 18.542.101,00D 0,00 0,00 18.542.101,00D 126.05.000 - BENS MOVEIS 368.419.880,81D 2.609.083,83 70.231,78 370.958.732,86D 126.05.003 - IMOB. EMBALAGENS RETORNAVEIS 16.127.258,65D 0,00 0,00 16.127.258,65D 126.05.004 - IMOB. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 6.002.420,04D 29.328,69 1.454,70 6.030.294,03D 126.05.005 - IMOB. EQUIPAMENTOS DE MEDICAO 5.470.946,32D 13.567,12 0,00 5.484.513,44D 126.05.006 - IMOB. FERRAMENTAS 21.836.005,74D 120.732,64 0,00 21.956.738,38D 126.05.008 - IMOB. INSTALACOES 37.086.242,14D 145.879,98 12.151,48 37.219.970,64D 126.05.010 - IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 218.411.333,73D 0,00 0,00 218.411.333,73D 126.05.013 - IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS 6.939.787,13D 5.460,69 0,00 6.945.247,82D 126.05.015 - IMOB. UTENSILIOS DE COZINHA 108.684,18D 0,00 0,00 108.684,18D 126.05.016 - IMOB. UTENSILIOS INDUSTRIAIS 45.438.287,76D 208.054,44 0,00 45.646.342,20D 126.05.017 - IMOB. VEICULOS 896.320,12D 0,00 0,00 896.320,12D 126.05.100 - MAQ.EQ.E OUTRO-DIREITO USO ATIVOS IFRS16 10.102.595,00D 2.086.060,27 56.625,60 12.132.029,67D 126.10.000 - DEPRECIACAO 217.081.643,29C 92.150,14 2.150.019,49 219.139.512,64C 126.10.001 - DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 107.175.024,96C 0,00 883.532,13 108.058.557,09C 126.10.002 - DEPREC.FERRAMENTAS 12.845.912,26C 0,00 111.754,11 12.957.666,37C 126.10.003 - DEPREC.VEICULOS 816.781,77C 0,00 2.362,14 819.143,91C 126.10.004 - DEPREC.INSTALACOES 24.288.795,73C 69,26 202.462,38 24.491.188,85C 126.10.005 - DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS 4.390.752,10C 0,00 36.377,99 4.427.130,09C 126.10.006 - DEPREC.UTENSILIOS INDUSTRIAIS 25.400.313,45C 0,00 273.628,18 25.673.941,63C 126.10.007 - DEPREC.EQUIPAMENTOS INFORMATICA 5.213.754,58C 16,69 27.690,53 5.241.428,42C 126.10.008 - DEPREC.UTENSILIOS DE COZINHA 108.684,18C 0,00 0,00 108.684,18C 126.10.009 - DEPREC.EMBALAGENS RETORNAVEIS 13.750.816,95C 0,00 58.974,94 13.809.791,89C 126.10.011 - DEPREC.IMOVEIS 5.741.695,08C 0,00 47.351,07 5.789.046,15C 126.10.018 - DEPREC.EQUIP. MEDICAO 2.334.187,13C 0,00 31.047,09 2.365.234,22C 126.10.100 - DEPR.MAQ.OUTROS-DIREITO USO ATIVO IFRS16 5.946.762,10C 92.064,19 474.838,93 6.329.536,84C 126.10.101 - DEPR.EDIFICIOS-DIREITO USO ATIVOS IFRS16 9.068.163,00C 0,00 0,00 9.068.163,00C 126.15.000 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 65.154.760,65D 28.224.452,75 15.964.152,25 77.415.061,15D 126.15.010 - DV.1007 - CELULA TRIANGULO DE SEGURANCA 269.963,65D 0,00 0,00 269.963,65D 126.15.012 - DV.1011-CELULA ROBO MONTAGEM CLIPS GEM 1.202.259,82D 0,00 0,00 1.202.259,82D 126.15.025 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES IMOBILIZADO 20.541.553,41D 30.000,00 15.964.152,25 4.607.401,16D 126.15.045 - DV.1015 - SISTEMA RECIRCULACAO DE AGUA 185.578,28D 0,00 0,00 185.578,28D 126.15.048 - DV.1020 - ADEQUACAO LAYOUT PRENSAS DDA 341.470,01D 4.200,00 0,00 345.670,01D 126.15.049 - DV.1021 - PRENSA TRANFER E ACESSORIO DDA 505.989,85D 26.660.582,29 0,00 27.166.572,14D 126.15.050 - DV.1022 - COBERT. PREDIO FERRAMENTAS DDA 448.501,52D 0,00 0,00 448.501,52D 126.15.053 - DIA DV.1022-MAQ.ESTIRAMENTO/CEL.USINAGEM 2.007.226,66D 1.212.163,20 0,00 3.219.389,86D 126.15.056 - DV.1023 - CELULAS ROBO DE SOLDA FORD DDA 47.720,55D 201.635,35 0,00 249.355,90D 126.15.067 - PROJETO CAPTOR 494.768,15D 0,00 0,00 494.768,15D 126.15.077 - PROJ. CARCAÇA EMBREAGEM FORD - MX 65 16.870.543,59D 0,00 0,00 16.870.543,59D 126.15.122 - PROJETO RENAULT OIL PAN 12.686.267,71D 0,00 0,00 12.686.267,71D 126.15.134 - PROJETO OHSAS 665.235,02D 97.306,55 0,00 762.541,57D 126.15.151 - DV.787-INFRAESTRUTURA E LAYOUT PCS GMB 8.887.682,43D 18.565,36 0,00 8.906.247,79D 127.00.000 - DIFERIDO 1.680.624,80D 0,00 64.639,41 1.615.985,39D 127.01.000 - DESPESAS PRE-OPERACIONAIS 1.680.624,80D 0,00 64.639,41 1.615.985,39D 127.01.001 - DESPESAS PRE-OPERACIONAIS 3.878.364,74D 0,00 0,00 3.878.364,74D 127.01.002 - AMORTIZACAO PRE-OPERACIONAIS 2.197.739,94C 0,00 64.639,41 2.262.379,35C 128.00.000 - INTANGIVEL 63.642.080,72D 0,00 155.002,71 63.487.078,01D 128.01.000 - ATIVO INTANGIVEL - APLICAC. INFORMATICA 4.241.869,22D 0,00 155.002,71 4.086.866,51D 128.01.001 - ATIVO INTANG.SOFTWARE 12.773.026,96D 0,00 0,00 12.773.026,96D 128.01.002 - AMORTIZACAO ATIVO INTANGIVEL SOFTWARE 8.531.157,74C 0,00 155.002,71 8.686.160,45C 128.05.000 - AGIOS 59.400.211,50D 0,00 0,00 59.400.211,50D 128.05.001 - AGIO DE EMPRESA INCORPORADA 72.959.598,23D 0,00 0,00 72.959.598,23D 128.05.005 - DESAGIO DE EMPRESA INCORPORADA 13.559.386,73C 0,00 0,00 13.559.386,73C 200.00.000 - PASSIVO 1.311.621.213,28C 96.180.233,48 114.125.349,63 1.329.566.329,43C 210.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE 200.452.792,64C 91.029.550,06 110.096.768,98 219.520.011,56C 211.00.000 - FORNECIMENTO C.P. 39.413.330,06C 53.833.953,27 71.269.899,49 56.849.276,28C 211.01.000 - FORNECEDORES C.P. 39.413.330,06C 53.833.953,27 71.269.899,49 56.849.276,28C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FGL307AB - 1.00.01.100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página: 4 client S/A Balancete Período: 01/12/2020 A 31/12/2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2021 - 12:06 Título Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 211.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS C.P. 31.888.436,91C 46.500.435,99 64.734.704,23 50.122.705,15C 211.01.002 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS C.P. 2.080.970,16C 1.360.490,71 1.567.050,10 2.287.529,55C 211.01.005 - FORNEC. - COMPRA DE MERC. C/ GRUPO C.P. 5.443.922,99C 5.973.026,57 4.968.145,16 4.439.041,58C 212.00.000 - DIVIDAS BANCARIAS C.P. 35.522.291,09C 10.695,60 158.734,83 35.670.330,32C 212.01.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C.P. 35.522.291,09C 10.695,60 158.734,83 35.670.330,32C 212.01.037 - BCO BRASIL - FINAME 88-5-SUMIG 119.615,75C 10.695,60 10.734,83 119.654,98C 212.01.038 - PROV. IRRF EMPREST. BANCARIO 141.440,01C 0,00 0,00 141.440,01C 212.01.054 - BANCO ITAU - 100120040001800 35.261.235,33C 0,00 148.000,00 35.409.235,33C 213.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS C.P. 3.768.891,55C 12.675.360,09 13.110.587,49 4.204.118,95C 213.01.000 - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER 3.768.891,55C 12.675.360,09 13.110.587,49 4.204.118,95C 213.01.001 - IPI A RECOLHER 0,00 231.245,92 238.330,08 7.084,16C 213.01.002 - ICMS A RECOLHER 304.664,06C 5.322.509,16 5.713.227,97 695.382,87C 213.01.003 - I.R.P.J. EMPRESA A RECOLHER 835.991,88C 958.482,72 122.490,84 0,00 213.01.004 - C.S.L.L. EMPRESAA A RECOLHER 554.350,36C 193.728,44 45.181,05 405.802,97C 213.01.005 - ISS A RECOLHER 23.926,60C 24.902,31 34.735,54 33.759,83C 213.01.006 - I.R.R.F. S/ SERV.TERCEIROS A RECOLHER 11.914,69C 102.874,56 104.750,87 13.791,00C 213.01.007 - PIS COFINS CSLL S/SERV.TERC. A RECOLHER 47.658,67C 47.353,36 36.840,15 37.145,46C 213.01.010 - PIS EMPRESA A RECOLHER 248.654,48C 923.496,57 894.200,43 219.358,34C 213.01.011 - COFINS EMPRESA A RECOLHER 1.127.592,52C 4.262.818,83 4.133.062,19 997.835,88C 213.01.012 - RETENCAO PIS - FORNECEDOR A RECOLHER 2.510,32C 5.505,68 5.731,42 2.736,06C 213.01.013 - RETENCAO COFINS - FORNEC. A RECOLHER 12.551,68C 27.528,08 28.655,90 13.679,50C 213.01.014 - ICMS P/SUBSTITUICAO TRIBUT. A RECOLHER 20.676,37C 132.985,02 160.533,15 48.224,50C 213.01.015 - CIDE A RECOLHER 46.797,61C 60.836,89 50.973,28 36.934,00C 213.01.016 - IRRF S/REND. TRAB. ASSALARIADOS 531.602,31C 381.092,55 911.927,04 1.062.436,80C 213.01.018 - I.R.R.F. S/ Juros Capital Prorpio 0,00 0,00 629.947,58 629.947,58C 214.00.000 - FOLHA DE PAGAMENTO 21.163.416,02C 20.334.899,48 13.324.602,37 14.153.118,91C 214.01.000 - OBRIGACOES COM PESSOAL 3.176.072,47C 8.240.349,27 7.264.540,87 2.200.264,07C 214.01.001 - SALARIOS A PAGAR 2.764.420,75C 5.067.784,44 4.239.759,10 1.936.395,41C 214.01.002 - PRO-LABORE A PAGAR 0,00 40.974,30 40.974,30 0,00 214.01.004 - PENSAO ALIMENTICIA 55.039,22C 99.727,32 92.620,18 47.932,08C 214.01.005 - EMPRESTIMO CONSIGNADO A FUNCIONARIOS 313.104,75C 313.104,75 176.584,90 176.584,90C 214.01.006 - FERIAS A PAGAR 0,00 262.050,60 262.050,60 0,00 214.01.007 - RESCISAO A PAGAR 6.543,94C 230.283,74 230.034,58 6.294,78C 214.01.008 - 13 SALARIO A PAGAR 0,00 1.539.804,82 1.539.804,82 0,00 214.01.009 - PLR A PAGAR 0,00 649.655,49 649.655,49 0,00 214.01.011 - CONVENIO CLUBE 36.963,81C 36.963,81 33.056,90 33.056,90C 214.05.000 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 3.094.948,38C 4.724.485,18 4.293.681,55 2.664.144,75C 214.05.001 - INSS A RECOLHER 2.320.214,64C 3.912.315,82 3.589.100,38 1.996.999,20C 214.05.002 - INSS S/SERVICOS TERCEIROS A RECOLHER 46.589,57C 43.561,03 52.308,29 55.336,83C 214.05.003 - FGTS A RECOLHER 728.144,17C 768.608,33 652.272,88 611.808,72C 214.10.000 - PROVISOES DE FOLHA DE PAGAMENTO 14.852.136,03C 7.326.352,05 1.726.114,79 9.251.898,77C 214.10.001 - PROVISAO DE FERIAS 3.286.724,23C 263.893,52 567.729,29 3.590.560,00C 214.10.002 - PROVISAO DE ENCARGOS - FERIAS 1.293.694,48C 204.947,40 284.495,11 1.373.242,19C 214.10.003 - PROVISAO DE 13 SALARIO 3.762.481,64C 4.155.017,85 392.536,21 0,00 214.10.004 - PROVISAO DE ENCARGOS - 13 SALARIO 1.300.966,36C 1.453.007,68 152.041,32 0,00 214.10.005 - PROVISAO DE ABONO/GRATIFICACAO 57.965,99C 0,00 0,00 57.965,99C 214.10.006 - PROVISÃO DISSIDIO 534.411,27C 0,00 0,00 534.411,27C 214.10.007 - PROVISAO DE P.L.R. 4.615.892,06C 1.249.485,60 329.312,86 3.695.719,32C 214.15.000 - OUTRAS OBRIGACOES TRAB. 40.259,14C 43.712,98 40.265,16 36.811,32C 214.15.001 - MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER 37.554,95C 37.525,90 34.153,78 34.182,83C 214.15.002 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 2.704,19C 6.187,08 6.111,38 2.628,49C 215.00.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR 82.525.569,73C 2.849.813,76 10.086.734,28 89.762.490,25C 215.01.000 - OBRIGACOES DIVERSAS 82.525.569,73C 2.849.813,76 10.086.734,28 89.762.490,25C 215.01.002 - ALUGUEIS A PAGAR PARA TERCEIROS 302.764,87C 214.391,59 207.764,92 296.138,20C 215.01.003 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES 62.006.361,04C 0,00 5.576.880,61 67.583.241,65C 215.01.004 - SEGUROS A PAGAR 305.076,76C 865.719,10 706.391,79 145.749,45C 215.01.008 - OUTRAS CONTAS A PAGAR 6.375.459,25C 973.536,04 959.128,32 6.361.051,53C 215.01.010 - DEPOSITO NAO IDENTIFICADO 237.832,57C 8.742,74 60.749,87 289.839,70C 215.01.012 - CONTAS A PAGAR - DECORRENTE CONTRATOS 175.395,15C 68.651,35 36.113,34 142.857,14C 215.01.014 - CONDOMINIO A PAGAR 143.429,82C 143.429,82 126.407,87 126.407,87C 215.01.016 - PASSIVO POR ARRENDAMENTO C.P. - IRFS16 1.603.666,27C 575.343,12 2.413.297,56 3.441.620,71C 215.01.017 - PASSIVO P/ ARREND. C.P. EDIFICIOS-IRFS16 11.375.584,00C 0,00 0,00 11.375.584,00C 217.00.000 - PROVISOES C.P. 7.091.620,22C 24.300,00 340.174,18 7.407.494,40C 217.01.000 - PROVISOES TRABALHISTAS C.P. 3.438.969,08C 0,00 76.000,00 3.514.969,08C 217.01.001 - PROVISOES TRABALHISTAS C.P. 3.438.969,08C 0,00 76.000,00 3.514.969,08C 217.15.000 - PROVISOES DIVERSAS C.P. 3.652.651,14C 24.300,00 264.174,18 3.892.525,32C 217.15.003 - OUTRAS PROVISOES EXERCICIO C.P. 3.299.709,97C 24.300,00 264.174,18 3.539.584,15C 217.15.004 - PROVISOES FORNECEDORES A PAGAR 352.941,17C 0,00 0,00 352.941,17C 218.00.000 - DEBITOS COM PARTES RELACIONADAS 10.967.673,97C 1.300.527,86 1.806.036,34 11.473.182,45C 218.01.000 - ROYALTIES A PAGAR-PARTES RELACIONADAS 4.009.117,43C 4.324,31 509.732,79 4.514.525,91C 218.01.001 - CIE AUTOMOTIVE, S.L. 4.009.117,43C 4.324,31 509.732,79 4.514.525,91C 218.05.000 - ALUGUEIS PAGAR C/PARTES RELACIONADAS C.P 6.917.682,24C 988.240,32 988.240,32 6.917.682,24C 218.05.002 - ALUG. PAGAR client INV. E IMOVEIS LT. 6.917.682,24C 988.240,32 988.240,32 6.917.682,24C 218.10.000 - OUTROS DEBITOS C/PARTES RELACIONADAS C.P 40.874,30C 307.963,23 308.063,23 40.974,30C 218.10.001 - OUT.DEB. AUTO FORJAS LTDA 40.874,30C 41.518,47 41.618,47 40.974,30C 218.10.003 - OUT.DEB. client S/A 0,00 107.925,20 107.925,20 0,00 218.10.004 - OUT.DEB. client SBC 0,00 124.751,65 124.751,65 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FGL307AB - 1.00.01.100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página: 5 client S/A Balancete Período: 01/12/2020 A 31/12/2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2021 - 12:06 Título Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 218.10.013 - OUT.DEB. FILIAL PERNAMBUCO 0,00 27.181,16 27.181,16 0,00 218.10.015 - OUT.DEB. FILIAL TAUBATE 0,00 5.836,75 5.836,75 0,00 218.10.017 - OUT.DEB. client MINAS 0,00 750,00 750,00 0,00 220.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE 242.761.168,68C 231.032,92 4.028.580,65 246.558.716,41C 222.00.000 - DIVIDAS BANCARIAS L.P. 198.750,00C 9.937,50 0,00 188.812,50C 222.01.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS L.P. 198.750,00C 9.937,50 0,00 188.812,50C 222.01.030 - BCO BRASIL - FINAME 88-5-SUMIG 198.750,00C 9.937,50 0,00 188.812,50C 224.00.000 - DEBITOS COM PARTES RELACIONADAS L.P. 169.700.226,14C 23.255,99 3.905.984,26 173.582.954,41C 224.01.000 - DEBITOS C/PARTES RELACIONADAS-EXTERNO 67.803.156,99C 23.255,99 3.782.436,62 71.562.337,62C 224.01.007 - CIE BERRIZ S.L. - JCP A PAGAR 3.469.700,00C 0,00 3.569.702,92 7.039.402,92C 224.01.010 - CIE AUTOMOTIVE - PPC - Gratificações 216.326,70C 3.156,26 57.717,53 270.887,97C 224.01.011 - CIE BERRIZ S.L. (JCP 31-12-18) 64.117.130,29C 20.099,73 155.016,17 64.252.046,73C 224.05.000 - DEBITOS C/PARTES RELACIONADAS-INTERNO 2.156.617,36C 0,00 0,00 2.156.617,36C 224.05.009 - client SA 1.275.718,03C 0,00 0,00 1.275.718,03C 224.05.010 - COMPONENTES AUTOMOTIVOS TAUBATE 880.899,33C 0,00 0,00 880.899,33C 224.10.000 - TRANSF. ENTRE EMPRESA-GRUPO client 99.740.451,79C 0,00 123.547,64 99.863.999,43C 224.10.003 - client S/A 75.451.588,14C 0,00 123.547,64 75.575.135,78C 224.10.006 - COMPONENTES AUTOMOTIVOS TAUBATE LT 1.608.000,00C 0,00 0,00 1.608.000,00C 224.10.008 - JARDIM SISTEMAS AUTOMOTIVOS E IND. S/A 22.680.863,65C 0,00 0,00 22.680.863,65C 225.00.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR L.P. 1.894.375,14C 197.839,43 121.857,46 1.818.393,17C 225.01.000 - OUTRAS DIVIDAS A L.P. 1.894.375,14C 197.839,43 121.857,46 1.818.393,17C 225.01.004 - CONTAS A PAGAR - DECORRENTE CONTRATOS 297.619,14C 11.904,76 0,00 285.714,38C 225.01.005 - PASSIVO POR ARRENDAMENTO L.P. - IRFS16 2.908.296,00C 185.934,67 121.857,46 2.844.218,79C 225.01.006 - PASSIVO P/ ARREND. L.P. EDIFICIOS-IRFS16 1.311.540,00D 0,00 0,00 1.311.540,00D 226.00.000 - PROVISOES L.P. 64.327.606,49C 0,00 738,93 64.328.345,42C 226.05.000 - PROVISOES TRIBUTARIAS L.P. 49.637.314,15C 0,00 738,93 49.638.053,08C 226.05.001 - PROVISOES TRIBUTARIAS PIS L.P. 180.840,33C 0,00 0,00 180.840,33C 226.05.002 - PROVISOES TRIBUTARIAS COFINS L.P. 2.020.984,77C 0,00 0,00 2.020.984,77C 226.05.005 - PROVISOES TRIBUTARIAS ICMS L.P. 4.976.578,87C 0,00 0,00 4.976.578,87C 226.05.009 - PROV. TRIBUTARIAS LADS TRANSPORTES L.P. 15.463,24C 0,00 0,00 15.463,24C 226.05.010 - PROVISOES TRIBUTARIAS FUNRURAL L.P. 46.479,84C 0,00 0,00 46.479,84C 226.05.011 - PROVISOES TRIBUTARIAS IPI L.P. 4.522.038,42C 0,00 0,00 4.522.038,42C 226.05.012 - PROV.DEP.JUD.INSS-FAT (FAP) 550.258,32C 0,00 0,00 550.258,32C 226.05.013 - PROVISOES TRIBUTARIAS I.N.S.S. L.P. 546.881,29C 0,00 738,93 547.620,22C 226.05.016 - PROVISAO TRIBUTARIA IRRF L.P. 8.707.419,80C 0,00 0,00 8.707.419,80C 226.05.017 - PROV.TRIBUT.PROC.COMPENSACOES L.P. 10.619.378,99C 0,00 0,00 10.619.378,99C 226.05.018 - PROVISAO CONTINGENCIA PIS S/ICMS 3.115.985,74C 0,00 0,00 3.115.985,74C 226.05.019 - PROVISAO CONTINGENCIA COFINS S/ICMS 14.335.004,54C 0,00 0,00 14.335.004,54C 226.10.000 - PROVISOES CIVEIS L.P. 143.411,82C 0,00 0,00 143.411,82C 226.10.004 - PROVISOES PROCESSOS CIVEIS 143.411,82C 0,00 0,00 143.411,82C 226.15.000 - PROVISOES DIVERSAS L.P. 14.546.880,52C 0,00 0,00 14.546.880,52C 226.15.003 - OUTRAS PROVISOES EXERCICIO L.P. 6.361.352,50C 0,00 0,00 6.361.352,50C 226.15.004 - PROVISÃO PASSIVOS ASSUMIDOS 8.185.528,02C 0,00 0,00 8.185.528,02C 227.00.000 - DEBITOS FISCAIS 6.640.210,91C 0,00 0,00 6.640.210,91C 227.01.000 - PASSIVOS FISCAIS 6.640.210,91C 0,00 0,00 6.640.210,91C 227.01.001 - PASSIVO FISCAL DIFERIDO DE I.R.P.J. 4.882.508,02C 0,00 0,00 4.882.508,02C 227.01.002 - PASSIVO FISCAL DIFERIDO DE C.S.L.L. 1.757.702,89C 0,00 0,00 1.757.702,89C 230.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO 868.407.251,96C 4.919.650,50 0,00 863.487.601,46C 231.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO 377.116.707,82C 0,00 0,00 377.116.707,82C 231.01.000 - CAPITAL SOCIAL 377.116.707,82C 0,00 0,00 377.116.707,82C 231.01.001 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 377.116.707,82C 0,00 0,00 377.116.707,82C 232.00.000 - RESERVAS 17.771.996,93C 0,00 0,00 17.771.996,93C 232.01.000 - RESERVAS 17.771.996,93C 0,00 0,00 17.771.996,93C 232.01.002 - RESERVA LEGAL 15.987.460,60C 0,00 0,00 15.987.460,60C 232.01.009 - RES.INC.FISCAL-FILIAL DDA 8.440.325,46C 0,00 0,00 8.440.325,46C 232.01.010 - OUTROS RESULT. ABRANGENTES 8.834.209,69D 0,00 0,00 8.834.209,69D 232.01.012 - RES.INC.FISCAL-FILIAL PERN 2.178.420,56C 0,00 0,00 2.178.420,56C 233.00.000 - OUTRAS CONTAS 473.518.547,21C 4.919.650,50 0,00 468.598.896,71C 233.01.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS 473.518.547,21C 4.919.650,50 0,00 468.598.896,71C 233.01.001 - LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO 473.518.547,21C 720.000,00 0,00 472.798.547,21C 233.01.002 - LUCRO E PREJUIZO DO EXERCICIO 0,00 4.199.650,50 0,00 4.199.650,50D 300.00.000 - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 421.613.076,88C 8.972.347,90 53.406.523,12 466.047.252,10C 310.00.000 - RECEITA BRUTA 513.812.643,38C 0,00 53.337.342,00 567.149.985,38C 310.01.000 - RECEITA BRUTA 510.602.686,03C 0,00 53.191.661,76 563.794.347,79C 310.01.001 - REVENDA DE PRODUTO 724.469,16C 0,00 31.305,28 755.774,44C 310.01.002 - VENDA MERCADO INTERNO 430.266.475,88C 0,00 49.963.035,21 480.229.511,09C 310.01.003 - VENDA MERCADO EXTERNO 780.744,97C 0,00 0,00 780.744,97C 310.01.004 - VENDA INDIRETAS EXPORTACAO 551.509,00C 0,00 84.624,05 636.133,05C 310.01.005 - VENDA INDUSTRIALIZACOES P/ENCOMENDA 28.356.401,95C 0,00 2.712.934,93 31.069.336,88C 310.01.006 - VENDA DE SERVICOS 564.441,97C 0,00 13.025,94 577.467,91C 310.01.007 - VENDA DE FERRAMENTAL 37.495.438,67C 0,00 0,00 37.495.438,67C 310.01.008 - VENDA ZONA FRANCA 88.106,55C 0,00 12.499,07 100.605,62C 310.01.009 - VENDA RESIDUO / SUCATA 2.842.663,58C 0,00 374.237,28 3.216.900,86C 310.01.012 - NEGOCIACOES COMERCIAIS 8.932.434,30C 0,00 0,00 8.932.434,30C 310.02.000 - RECEITA BRUTA COM PARTES RELACIONADAS 3.209.957,35C 0,00 145.680,24 3.355.637,59C 310.02.001 - VENDA PARTES RELACIONADAS - PRODUCAO 1.669.494,56C 0,00 132.524,95 1.802.019,51C 310.02.002 - VENDA PARTES RELACIONADAS - REVENDA 52.029,60C 0,00 0,00 52.029,60C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FGL307AB - 1.00.01.100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página: 6 client S/A Balancete Período: 01/12/2020 A 31/12/2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2021 - 12:06 Título Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 310.02.005 - VENDA PARTES RELACIONADAS - FERRAMENTAL 682.225,45C 0,00 0,00 682.225,45C 310.02.006 - REVENDA PARTES RELACIONADAS - PRODUCAO 518.256,17C 0,00 7.112,58 525.368,75C 310.02.010 - INDUSTR. PARTES RELACIONADAS - PRODUCAO 41.898,34C 0,00 0,00 41.898,34C 310.02.015 - SERVICO PARTES RELACION. - USO E CONSUMO 246.053,23C 0,00 6.042,71 252.095,94C 315.00.000 - DEDUCAO DA RECEITA BRUTA 92.199.566,50D 8.972.347,90 69.181,12 101.102.733,28D 315.01.000 - IMPOSTOS SOBRE VENDAS 76.470.136,47D 8.190.791,71 67.927,42 84.593.000,76D 315.01.001 - IPI S/ VENDAS 982.323,53D 154.897,33 250,50 1.136.970,36D 315.01.002 - ICMS S/ VENDAS 33.053.261,96D 3.300.707,84 14.066,48 36.339.903,32D 315.01.003 - PIS S/ VENDAS 7.394.583,83D 815.477,85 9.377,50 8.200.684,18D 315.01.004 - COFINS S/ VENDAS 34.059.220,93D 3.757.762,59 43.202,38 37.773.781,14D 315.01.005 - ISS S/ VENDAS 23.290,74D 521,04 0,00 23.811,78D 315.01.007 - ICMS - ST 957.455,48D 159.502,59 1.030,56 1.115.927,51D 315.01.009 - ICMS S/ VENDAS DE SUCATA TRIBUTADA 0,00 1.839,78 0,00 1.839,78D 315.01.010 - PIS S/ VENDAS DE SUCATA TRIBUTADA 0,00 14,75 0,00 14,75D 315.01.011 - COFINS S/ VENDAS DE SUCATA TRIBUTADA 0,00 67,94 0,00 67,94D 315.02.000 - IMPOSTOS SOBRE VENDAS DO GRUPO 566.345,67D 29.416,10 1.253,70 594.508,07D 315.02.001 - IPI S/VENDAS DO GRUPO 21.946,87D 616,61 0,00 22.563,48D 315.02.002 - ICMS S/VENDAS DO GRUPO 300.387,43D 16.682,52 707,97 316.361,98D 315.02.003 - PIS S/VENDAS DO GRUPO 42.909,51D 2.118,29 97,35 44.930,45D 315.02.004 - COFINS S/VENDAS DO GRUPO 197.643,65D 9.756,97 448,38 206.952,24D 315.02.005 - ISS S/VENDAS DO GRUPO 3.458,21D 241,71 0,00 3.699,92D 315.05.000 - DEVOLUCOES E VENDAS CANCELADAS 15.092.486,60D 746.240,36 0,00 15.838.726,96D 315.05.001 - DEVOLUCOES DE VENDAS 3.315.241,92D 185.756,63 0,00 3.500.998,55D 315.05.005 - VENDAS CANCELADAS - NFE 11.106.483,47D 393.911,09 0,00 11.500.394,56D 315.05.007 - DESCONTOS S/ VENDAS 690,84D 0,00 0,00 690,84D 315.05.009 - PERDA DE RECEBIVEIS 6.093,15D 152.707,29 0,00 158.800,44D 315.05.010 - DEBITOS DE CLIENTES - DIFERENCA PRECO 663.977,22D 13.865,35 0,00 677.842,57D 315.06.000 - DEVOLUCOES E VENDAS CANCELADAS DO GRUPO 70.597,76D 5.899,73 0,00 76.497,49D 315.06.001 - DEVOLUCOES DE VENDAS DO GRUPO 125,18D 0,00 0,00 125,18D 315.06.002 - VENDAS CANCELADAS DO GRUPO - NFE 70.472,58D 5.899,73 0,00 76.372,31D 400.00.000 - CUSTOS ( CPV ) 403.267.670,03D 103.378.619,05 58.741.493,68 447.904.795,40D 410.00.000 - CUSTOS DE PRODUCAO 337.678.923,02D 42.853.464,65 3.478.455,98 377.053.931,69D 411.00.000 - CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO 337.678.923,02D 42.853.464,65 3.478.455,98 377.053.931,69D 411.01.000 - CUSTO DAS VENDAS 325.438.134,44D 38.441.796,36 1.107,45 363.878.823,35D 411.01.001 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 307.188.488,11D 37.607.947,37 1.107,45 344.795.328,03D 411.01.002 - CUSTOS DE FERRAMENTAL 17.799.281,92D 825.819,29 0,00 18.625.101,21D 411.01.003 - CUSTOS DOS INSUMOS REVENDIDOS 450.364,41D 8.029,70 0,00 458.394,11D 411.10.000 - OUTROS CUSTOS DIRETOS 12.240.788,58D 4.411.668,29 3.477.348,53 13.175.108,34D 411.10.001 - CUSTOS DE SUCATA - ACABADO E ELABORADO 0,00 11.237,00 11.237,00 0,00 411.10.004 - PERDAS NO PROCESSO - INSUMO DE PRODUCAO 1.790.399,86D 261.542,56 0,00 2.051.942,42D 411.10.005 - PERDA NO PROCESSO - ELABORACAO E ACABADO 6.657.096,85D 863.870,73 13.628,29 7.507.339,29D 411.10.006 - AJUSTE INVENTARIO - MAT. PROD. E CONSUMO 99.678,92D 176.448,16 763.966,64 487.839,56C 411.10.007 - AJUSTE INVENTARIO - ELABORACAO E ACABADO 2.202.323,70D 842.150,46 254.926,94 2.789.547,22D 411.10.008 - CUSTOS DE SUCATA - INSUMOS DE PRODUCAO 5.437,41D 11.237,00 11.237,00 5.437,41D 411.10.009 - TESTES SEM RETORNO - INSUMOS DE PRODUCAO 467.248,30D 3.747,68 0,00 470.995,98D 411.10.010 - TESTES SEM RETORNO - ELABORADO E ACABADO 84.128,19D 13.001,53 0,00 97.129,72D 411.10.011 - PROVISAO PERDA DE ESTOQUE 2.722.154,96D 0,00 0,00 2.722.154,96D 411.10.013 - TRANSF.CONSUMO ENTRE UNID.NEGOCIOS 0,00 2.228.384,29 2.228.384,29 0,00 411.10.014 - RECUPER.PERDAS PROC.-INSUMOS 325.273,34C 0,00 43.573,51 368.846,85C 411.10.015 - RECUPER.PERDAS PROC.-PE-PA 1.464.291,26C 48,88 150.394,86 1.614.637,24C 411.10.017 - INSUMOS - OPERACAO COMPLEMENTO DE PRECO 1.884,99D 0,00 0,00 1.884,99D 420.00.000 - GASTOS OPERACIONAIS 198.708.456,64D 28.857.692,66 6.431.877,81 221.134.271,49D 421.00.000 - GASTOS OPERACIONAIS COM PESSOAL 112.925.939,55D 15.381.324,64 3.832.195,34 124.475.068,85D 421.01.000 - MAO-DE-OBRA 59.235.842,24D 7.375.836,84 1.540.533,42 65.071.145,66D 421.01.001 - SALARIOS 37.972.138,78D 4.198.953,18 238.420,24 41.932.671,72D 421.01.002 - HORAS EXTRAS 1.726.948,14D 391.875,87 1.172,56 2.117.651,45D 421.01.003 - GRATIFICACOES 616.116,60D 735.722,92 0,00 1.351.839,52D 421.01.004 - ABONO SALARIAL 359.136,21D 289.891,90 0,00 649.028,11D 421.01.005 - P L R 8.008.513,98D 1.142.880,42 1.249.485,60 7.901.908,80D 421.01.006 - INDENIZACAO 5.990.503,16D 138.591,55 0,00 6.129.094,71D 421.01.007 - AUX. MATERNIDADE - PROG. EMPR. CIDADA 99.992,92D 1.882,26 0,00 101.875,18D 421.01.008 - ADICIONAL NOTURNO 738.860,62D 73.937,41 0,00 812.798,03D 421.01.009 - AUXILIO ENFERMIDADE 46.474,05D 4.039,79 0,00 50.513,84D 421.01.010 - ADICIONAL PERICULOSIDADE 334.664,30D 42.942,16 0,00 377.606,46D 421.01.013 - PRO-LABORE 3.461.601,23D 315.268,33 0,00 3.776.869,56D 421.01.016 - M.O.CORPORATIVA (RATEIO DE DESPESA) 127.643,67C 39.851,05 51.455,02 139.247,64C 421.01.017 - INDENIZ. POR MORTE - INVALIDEZ 8.535,92D 0,00 0,00 8.535,92D 421.05.000 - ENCARGOS SOCIAIS - MAO-DE-OBRA 53.690.097,31D 8.005.487,80 2.291.661,92 59.403.923,19D 421.05.001 - I.N.S.S. 12.641.544,88D 1.368.249,31 7.513,69 14.002.280,50D 421.05.002 - F.G.T.S. 7.339.149,52D 478.419,10 3.729,19 7.813.839,43D 421.05.003 - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 277,42D 25,22 0,00 302,64D 421.05.004 - AVISO PREVIO INDENIZADO 1.850.038,75D 31.874,77 0,00 1.881.913,52D 421.05.005 - ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL 10.409.466,92D 2.145.224,12 1.206.902,09 11.347.788,95D 421.05.006 - ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 2.951.020,75D 789.844,12 447.595,21 3.293.269,66D 421.05.007 - PROVISAO DE FERIAS 5.735.508,72D 1.093.111,26 2.042,99 6.826.576,99D 421.05.008 - PROVISAO 13 SALARIO 4.511.925,83D 420.399,78 10.669,18 4.921.656,43D 421.05.009 - PROVISAO DE ENCARGOS 13 SALARIO 1.693.087,29D 155.807,07 4.291,67 1.844.602,69D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FGL307AB - 1.00.01.100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página: 7 client S/A Balancete Período: 01/12/2020 A 31/12/2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2021 - 12:06 Título Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 421.05.010 - CESTA BASICA 2.301.540,08D 563.022,74 317.560,79 2.547.002,03D 421.05.011 - VALE TRANSPORTE 830.623,93D 211.470,70 136.567,15 905.527,48D 421.05.012 - BOLSA DE ESTUDOS 67.795,59D 3.330,59 0,00 71.126,18D 421.05.013 - SENAI 77.954,26D 8.813,49 49,49 86.718,26D 421.05.014 - SERVICOS SOCIAIS 300,00D 0,00 0,00 300,00D 421.05.015 - PROVISAO DE ENCARGOS FERIAS 1.780.712,04D 434.329,96 23.744,07 2.191.297,93D 421.05.016 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIO 1.117.706,23D 253.376,96 126.219,47 1.244.863,72D 421.05.017 - SESI 381.403,39D 46.804,58 3.392,65 424.815,32D 421.05.018 - CARTÃO BENEFÍCIO 41,71D 1.384,03 1.384,28 41,46D 422.00.000 - GASTOS OPERACIONAIS GERAIS 85.782.517,09D 13.476.368,02 2.599.682,47 96.659.202,64D 422.01.000 - GASTOS OPERACIONAIS FIXOS 64.114.072,36D 8.653.186,70 965.405,61 71.801.853,45D 422.01.001 - ALUGUEL DE IMOVEIS C/EMPRESAS DO GRUPO 10.870.643,52D 988.240,32 0,00 11.858.883,84D 422.01.002 - ALUGUEL DE IMOVEIS C/TERCEIROS 2.025.416,09D 192.317,07 0,00 2.217.733,16D 422.01.003 - AUDITORIA 532.033,72D 108.227,63 64.746,59 575.514,76D 422.01.004 - CARTORIO 15.029,44D 2.991,55 0,00 18.020,99D 422.01.005 - COLETA DE LIXO E RESIDUOS 328.763,57D 44.591,27 11.193,31 362.161,53D 422.01.006 - CONDUCAO 99.849,06D 11.238,00 0,00 111.087,06D 422.01.007 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PROFISSIONAL 2.713.739,77D 404.094,17 2.572,87 3.115.261,07D 422.01.008 - COPA / COZINHA 38.820,11D 3.939,94 290,61 42.469,44D 422.01.009 - CORREIOS 27.438,25D 1.478,26 0,00 28.916,51D 422.01.010 - CURSOS E TREINAMENTOS 165.442,40D 10.623,44 0,00 176.065,84D 422.01.011 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 17.414.412,24D 1.830.097,32 0,00 19.244.509,56D 422.01.012 - DESPESAS C/VEICULOS DA FROTA 57.829,97D 622,50 0,00 58.452,47D 422.01.013 - DESPESAS COM CELULAR 32.372,64D 16.327,68 12.561,99 36.138,33D 422.01.014 - DESPESAS DIVERSAS 17.647,42D 369,78 0,00 18.017,20D 422.01.015 - EVENTOS / FESTA CONFRATERNIZACAO 186,98D 18.000,23 0,00 18.187,21D 422.01.016 - EXAME P/ADMISSAO 25.103,90D 6.193,30 0,00 31.297,20D 422.01.017 - IMPOSTOS, TAXAS E CUSTAS 660.752,21D 70.283,95 9.718,20 721.317,96D 422.01.018 - LIMPEZA / MATERIAL DE LIMPEZA 420.594,61D 50.171,63 2.444,61 468.321,63D 422.01.019 - LOCACAO DE EMPILHADEIRA 1.062.968,52D 174.827,10 50.840,55 1.186.955,07D 422.01.020 - LOCACAO EQUIPAMENTOS LIGADOS A PRODUCAO 123.384,58D 29.077,04 0,00 152.461,62D 422.01.021 - LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA 220.386,57D 13.947,30 0,00 234.333,87D 422.01.022 - MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA / SOFTWARE 1.563.570,17D 308.622,75 149.014,54 1.723.178,38D 422.01.023 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.854.395,65D 1.025.143,21 20.816,70 5.858.722,16D 422.01.024 - MANUTENCAO DE MOVEIS 14.527,20D 0,00 0,00 14.527,20D 422.01.025 - MANUT. PREDIAL EM IMOVEIS DE TERCEIROS 1.014.909,67D 226.377,14 6.445,57 1.234.841,24D 422.01.026 - MAO DE OBRA CONTRATADA 2.993.364,06D 512.074,81 87.912,82 3.417.526,05D 422.01.027 - MATERIAL DE ESCRITORIO 124.800,11D 15.987,01 2.243,45 138.543,67D 422.01.028 - MAT / MANUT.FERRAMENTA / FERR.PERECIVEL 815.438,03D 454.380,01 197.220,00 1.072.598,04D 422.01.029 - MOVEIS E UTENSILIOS 213.178,52D 21.284,64 3.500,00 230.963,16D 422.01.030 - PAISAGISMO E JARDINAGEM 25.779,22D 3.046,31 0,00 28.825,53D 422.01.031 - PROJETOS FERRAMENTARIA 18.031,49D 0,00 0,00 18.031,49D 422.01.032 - REFEICOES 75.916,88D 9.696,55 0,00 85.613,43D 422.01.033 - SEGUROS 1.384.107,75D 119.909,20 355,27 1.503.661,68D 422.01.034 - SERVICOS DE LIMPEZA 1.484.358,51D 236.911,37 99.846,31 1.621.423,57D 422.01.035 - SERVICOS DE SEGURANCA 1.968.719,84D 301.511,37 114.306,02 2.155.925,19D 422.01.036 - SERVICOS MEDICOS E MEDICAMENTOS 408.565,35D 79.141,50 21.954,55 465.752,30D 422.01.037 - TELECOMUNICACOES 694.743,77D 85.055,26 20.205,25 759.593,78D 422.01.038 - VIAGENS 349.359,01D 38.200,38 800,00 386.759,39D 422.01.039 - DESPESAS C/VEICULOS DIRETORIA 42.635,66D 80,00 0,00 42.715,66D 422.01.040 - LOCACOES DIVERSAS 239.383,26D 34.934,05 0,00 274.317,31D 422.01.042 - ROYALTIES - LICENCA DE USO DE MARCAS 3.562.916,86D 509.732,79 0,00 4.072.649,65D 422.01.043 - MANUTENCAO DA CABINE DE PINTURA 462.201,83D 67.415,84 0,00 529.617,67D 422.01.046 - SEGURO DE VIDA 27.495,38D 7.849,16 5.650,67 29.693,87D 422.01.047 - MATERIAIS/REFORMA EMBALAGENS 580.758,60D 56.614,56 0,00 637.373,16D 422.01.048 - MANUTENCAO DE INSTALACOES 2.248,68D 938,56 0,00 3.187,24D 422.01.049 - MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS 0,00 696,80 0,00 696,80D 422.01.050 - MANUTENCAO SISTEMA INFORMATICA 46.097,23D 0,00 0,00 46.097,23D 422.01.053 - MANUT. PREDIAL EM IMOVEIS PROPRIOS 3.392,65D 0,00 0,00 3.392,65D 422.01.054 - CONDOMINIO 176.082,55D 15.975,76 0,00 192.058,31D 422.01.056 - GAS A GRANEL 34.475,31D 4.469,85 0,00 38.945,16D 422.01.058 - DESPESAS PRE-OPERACIONAIS 711.033,51D 64.639,41 0,00 775.672,92D 422.01.061 - DEPREC.AMORTIZ.-DIREITO USO ATIVO IFRS16 3.368.770,04D 474.838,93 80.765,73 3.762.843,24D 422.05.000 - GASTOS OPERACIONAIS VARIAVEIS 21.668.444,73D 4.823.181,32 1.634.276,86 24.857.349,19D 422.05.001 - A G U A 575.791,13D 187.091,45 83.264,73 679.617,85D 422.05.002 - AFIACAO DE FERRAMENTAS 443.331,99D 19.955,99 0,00 463.287,98D 422.05.005 - ASSISTENCIA TECNICA 732.886,66D 97.954,53 0,00 830.841,19D 422.05.009 - DESCONTO DA QUALIDADE 118.676,39C 73.878,11 7.381,66 52.179,94C 422.05.010 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 582,90D 0,00 0,00 582,90D 422.05.013 - EMBALAGENS 180.135,26D 41.593,23 0,00 221.728,49D 422.05.014 - ENERGIA ELETRICA 9.792.065,49D 1.831.322,53 821.520,11 10.801.867,91D 422.05.015 - ENSAIOS E ANALISES 46.155,07D 10.397,74 0,00 56.552,81D 422.05.016 - FERRAMENTAS DURAVEIS 430.740,32D 32.150,22 0,00 462.890,54D 422.05.017 - FERRAMENTAS PERECIVEIS 490.485,24D 70.952,22 681,81 560.755,65D 422.05.018 - GAS - PROCESSO INDUSTRIAL 2.206.170,88D 388.986,49 124.704,75 2.470.452,62D 422.05.019 - GAS AUTOMOTIVO 250.921,00D 48.833,90 13.570,56 286.184,34D 422.05.020 - IMPORTACAO / EXPORTACAO 1.501.283,92D 64.738,57 25,59 1.565.996,90D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FGL307AB - 1.00.01.100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página: 8 client S/A Balancete Período: 01/12/2020 A 31/12/2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2021 - 12:06 Título Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 422.05.021 - LIMPEZA CABINE PINTURA 53.922,89D 0,00 0,00 53.922,89D 422.05.022 - MANUT/LIMPEZA DE GANCHEIRAS E BASTIDORES 188.975,70D 20.761,30 0,00 209.737,00D 422.05.023 - ASSINATURA LIVRO/JORNAL/REVISTA/INTERNET 24.050,27D 1.846,36 383,18 25.513,45D 422.05.024 - MATERIAL DE CONSUMO 630.930,66D 163.369,26 4.641,07 789.658,85D 422.05.025 - MATERIAL DE LABORATORIO 9.641,34D 5.716,00 0,00 15.357,34D 422.05.026 - MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO 602.426,90D 45.539,24 3.357,24 644.608,90D 422.05.027 - MELHORIA CONTINUA 24.221,86D 1.846,38 0,00 26.068,24D 422.05.028 - PREVENCAO DE ACIDENTES 73.671,61D 5.870,05 0,00 79.541,66D 422.05.029 - SERVICO DE MOTO BOY 68.865,21D 11.062,00 1.197,00 78.730,21D 422.05.030 - SERVICO INSPECAO MEDICAO 315.170,56D 16.766,97 0,00 331.937,53D 422.05.031 - SERVICOS DE LOGISTICA 138.471,89D 672,61 0,00 139.144,50D 422.05.032 - SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS 415.544,53D 39.423,24 0,00 454.967,77D 422.05.034 - BRINDES 8.812,08D 87.224,60 37.520,00 58.516,68D 422.05.035 - COMISSOES DE VENDAS 1.271.512,30D 213.748,26 0,00 1.485.260,56D 422.05.037 - FRETES SOBRE COMPRAS 762.728,93D 90.537,96 0,00 853.266,89D 422.05.038 - FRETES SOBRE VENDAS 2.297.851,41D 360.272,94 0,00 2.658.124,35D 422.05.041 - PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS 101.616,63D 9.954,69 4.013,03 107.558,29D 422.05.042 - PUBLICACAO 13.290,00D 0,00 0,00 13.290,00D 422.05.045 - DESPESAS COM RETRABALHO DE PECAS 117.077,38D 11.111,13 0,00 128.188,51D 422.05.046 - DESPESAS COM UNIFORMES 58.774,82D 7.512,87 314,73 65.972,96D 422.05.047 - COMBUSTIVEIS 119.109,54D 9.437,27 0,00 128.546,81D 422.05.048 - FRETES DVRS OPERACIONAIS 800.119,85D 62.193,54 0,00 862.313,39D 422.05.049 - CARTAO DE CREDITO DA DIRETORIA 25.741,96D 644,17 0,00 26.386,13D 422.05.050 - SUPRIMENTO MEDICO HOSPITALAR 481,30D 40,30 0,00 521,60D 422.05.051 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 182.975,60D 10.377,13 0,00 193.352,73D 422.05.053 - ENCADERNACAO/IMPRESSAO GRAFICA 44.985,64D 4.417,74 257,38 49.146,00D 422.05.055 - PROCESSOS TRABALHISTAS 956.989,22D 174.961,78 0,00 1.131.951,00D 422.05.056 - CONSUMOS INDIRETOS MATERIAIS DE PRODUCAO 3.139.762,26D 324.848,25 820,44 3.463.790,07D 422.05.057 - GAS - RESTAURANTE 24.666,63D 2.185,57 0,00 26.852,20D 422.05.058 - DOACOES 1.606,00D 292,00 0,00 1.898,00D 422.05.060 - LIVROS/JORNAIS/NORMAS/MANUAIS/REVISTAS 3.781,80D 0,00 0,00 3.781,80D 422.05.061 - DESPESAS COM MEIO AMBIENTE 118.892,64D 14.103,07 0,00 132.995,71D 422.05.064 - LOCACAO DE VEICULOS 27.980,93D 1.975,00 0,00 29.955,93D 422.05.066 - SINDICATOS E ASSOCIACOES 60.408,86D 2.267,55 0,00 62.676,41D 422.05.070 - DESPESAS COM CONTINGENCIA 8.250.585,73C 76.000,00 0,00 8.174.585,73C 422.05.072 - GASTOS PROC.(TRAB.TRIB.CIVEL) 594.668,77D 72.116,90 0,00 666.785,67D 422.05.078 - CONSUMO DISPOSITIVO DE MAQUINAS 111.272,21D 21.441,89 0,00 132.714,10D 422.05.080 - SERV. BENEFIC. NAO VINC. ORDENS PRODUCAO 4.958,58D 1.711,90 0,00 6.670,48D 422.05.082 - CONTINGENCIA PIS S/ICMS 702.713,81D 0,00 0,00 702.713,81D 422.05.083 - CONTINGENCIA COFINS S/ICMS 3.231.692,47D 0,00 0,00 3.231.692,47D 422.05.084 - ELIMINACAO ALUGUEL P/ARRENDAMENTO IFRS16 3.943.208,05C 83.076,42 530.623,58 4.390.755,21C 450.00.000 - GASTOS GERAIS FABR. PRODS DEBITOS 133.953.860,68D 17.501.903,67 338.200,07 151.117.564,28D 450.10.000 - GASTOS GERAIS FABR. PRODS DEBITOS SUB 133.953.860,68D 17.501.903,67 338.200,07 151.117.564,28D 450.10.001 - MOD (DEBITOS) 43.168.976,23D 5.365.923,32 40.790,58 48.494.108,97D 450.10.002 - MOI (DEBITOS) 35.964.508,07D 4.310.475,98 15.829,62 40.259.154,43D 450.10.003 - ENERGIA (DEBITOS) 7.885.507,25D 959.767,64 100,84 8.845.174,05D 450.10.004 - MANUTENCAO (DEBITOS) 4.545.017,00D 1.010.538,95 22.843,02 5.532.712,93D 450.10.005 - DEPRECIACAO (DEBITOS) 13.139.604,37D 1.674.078,35 76.383,39 14.737.299,33D 450.10.006 - OUTROS GGF (DEBITOS) 29.250.247,76D 4.181.119,43 182.252,62 33.249.114,57D 460.00.000 - GASTOS GERAIS FABR. PRODS CREDITOS 133.953.860,68C 14.459,14 17.178.162,74 151.117.564,28C 460.10.000 - GASTOS GERAIS FABR. PRODS CREDITOS SUB 133.953.860,68C 14.459,14 17.178.162,74 151.117.564,28C 460.10.001 - MOD (CREDITOS) 43.168.976,23C 7.994,19 5.333.126,93 48.494.108,97C 460.10.002 - MOI (CREDITOS) 35.964.508,07C 0,00 4.294.646,36 40.259.154,43C 460.10.003 - ENERGIA (CREDITOS) 7.885.507,25C 0,00 959.666,80 8.845.174,05C 460.10.004 - MANUTENCAO (CREDITOS) 4.545.017,00C 6.258,29 993.954,22 5.532.712,93C 460.10.005 - DEPRECIACAO (CREDITOS) 13.139.604,37C 0,00 1.597.694,96 14.737.299,33C 460.10.006 - OUTROS GGF (CREDITOS) 29.250.247,76C 206,66 3.999.073,47 33.249.114,57C 470.00.000 - TRANSF. CC.INDIRETOS PARA DIRETOS 0,00 14.144.800,88 14.144.800,88 0,00 470.01.000 - TRANSF. CC.INDIRETOS PARA DIRETOS 53.753.624,33D 13.953.434,13 7.199.896,14 60.507.162,32D 470.01.001 - TRANSF. CC.INDIRETOS PARA DIRETOS MOI 36.197.581,72D 8.749.819,17 4.437.901,07 40.509.499,82D 470.01.002 - TRANSF. CC.INDIRETOS P/ DIRETOS ENERGIA 1.301.794,94D 325.200,58 162.600,29 1.464.395,23D 470.01.003 - TRANSF. CC.INDIRETOS P/ DIRETOS DEPREC 1.747.964,52D 430.470,05 216.965,51 1.961.469,06D 470.01.004 - TRANSF. CC.INDIRETOS P/ DIRETOS MANUT 1.234.035,52D 600.320,87 304.489,50 1.529.866,89D 470.01.005 - TRANSF. CC.INDIRETOS P/ DIRETOS OUTROS 13.272.247,63D 3.847.623,46 2.077.939,77 15.041.931,32D 470.10.000 - REDUTORA INDIRETOS P/ DIRETOS 53.753.624,33C 191.366,75 6.944.904,74 60.507.162,32C 470.10.001 - REDUTORA INDIRETOS PARA DIRETOS (-) MOI 36.197.581,72C 48.547,18 4.360.465,28 40.509.499,82C 470.10.002 - REDUTORA INDIRETOS PARA DIRETOS (-) ENER 1.301.794,94C 0,00 162.600,29 1.464.395,23C 470.10.003 - REDUTORA INDIRETOS PARA DIRETOS (-) DEPR 1.747.964,52C 0,00 213.504,54 1.961.469,06C 470.10.004 - REDUTORA INDIRETOS PARA DIRETOS (-) MANU 1.234.035,52C 0,00 295.831,37 1.529.866,89C 470.10.005 - REDUTORA INDIRETOS PARA DIRETOS (-) OUTR 13.272.247,63C 142.819,57 1.912.503,26 15.041.931,32C 490.00.000 - ABSORCAO G.G.F 133.119.709,63C 6.298,05 17.169.996,20 150.283.407,78C 490.01.000 - ABSORCAO G.G.F 133.119.709,63C 6.298,05 17.169.996,20 150.283.407,78C 490.01.001 - (-) ABSORCAO DE CUSTO G.G.F 133.119.709,63C 6.298,05 17.169.996,20 150.283.407,78C 500.00.000 - DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS 22.853.206,30C 7.234.213,49 12.853.250,66 28.472.243,47C 510.00.000 - DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS 17.644.208,93D 6.145.921,68 5.982.140,62 17.807.989,99D 511.00.000 - DESPESAS FINANCEIRAS 35.664.930,32D 6.135.750,76 4.199.827,83 37.600.853,25D 511.01.000 - DESPESAS FINANCEIRAS 35.664.930,32D 6.135.750,76 4.199.827,83 37.600.853,25D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FGL307AB - 1.00.01.100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página: 9 client S/A Balancete Período: 01/12/2020 A 31/12/2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2021 - 12:06 Título Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 511.01.001 - I.O.F 68.405,25D 1.106,17 0,00 69.511,42D 511.01.003 - ATUALIZACAO MONETARIA 11.850,28D 738,93 0,00 12.589,21D 511.01.007 - DESCONTO CONCEDIDO 9.097,64D 265,98 0,00 9.363,62D 511.01.008 - DESPESAS BANCARIAS 51.176,44D 2.864,83 0,00 54.041,27D 511.01.009 - DESPESAS COM CESSAO DE CREDITO 167.671,01D 147.766,31 0,00 315.437,32D 511.01.012 - JUROS COM PARTES RELACIONADAS 1.384.993,90D 208.052,06 0,00 1.593.045,96D 511.01.013 - JUROS PAGOS A FORNECEDORES 1.146,60D 2,40 0,00 1.149,00D 511.01.014 - JUROS S/ CAPITAL PROPRIO 0,00 4.199.650,50 4.199.650,50 0,00 511.01.015 - JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.248.528,15D 148.797,33 0,00 1.397.325,48D 511.01.016 - MULTA/JUROS RECOLHIMENTO EM ATRASO 23.104,10D 5.034,80 0,00 28.138,90D 511.01.018 - VARIACAO CAMBIAL S/IMP. E EXPORTACOES 7.915.428,77D 1.235.538,38 0,00 9.150.967,15D 511.01.020 - VARIACAO CAMB. EMPR-PARTE RELACIONADAS 21.810.089,54D 5.064,48 0,00 21.815.154,02D 511.01.021 - VARIACAO CAMBIAL S/FATURAS DE ROYALTIES 1.078.885,68D 0,00 0,00 1.078.885,68D 511.01.024 - DESPESAS DIVERSAS 586,59D 0,00 0,00 586,59D 511.01.027 - VARIACAO CAMBIAL - OUTRAS MODALIDADES 1.393,67D 0,00 0,00 1.393,67D 511.01.035 - ATUALIZ.MONETARIA CONTING. PIS S/ICMS 90.431,85D 0,00 0,00 90.431,85D 511.01.036 - ATUALIZ.MONETARIA CONTING. COFINS S/ICMS 415.805,60D 0,00 0,00 415.805,60D 511.01.037 - MULTA S/CONTINGENCIA PIS S/ICMS 140.542,76D 0,00 0,00 140.542,76D 511.01.038 - MULTA S/CONTINGENCIA COFINS S/ICMS 646.338,49D 0,00 0,00 646.338,49D 511.01.039 - ATUALIZ. PASSIVOS P/ARRENDAMENTO IRFS16 599.454,00D 180.868,59 177,33 780.145,26D 512.00.000 - RECEITAS FINANCEIRAS 18.020.721,39C 10.170,92 1.782.312,79 19.792.863,26C 512.01.000 - RECEITAS FINANCEIRAS 18.020.721,39C 10.170,92 1.782.312,79 19.792.863,26C 512.01.001 - ATUALIZACAO MONETARIA 1.234,77C 0,00 1.534.548,88 1.535.783,65C 512.01.002 - DESCONTOS OBTIDOS 7.930,85C 10.170,92 10.212,72 7.972,65C 512.01.003 - JUROS ATIVO 170.662,71C 0,00 159,67 170.822,38C 512.01.005 - RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS 2.140.086,23C 0,00 147.491,66 2.287.577,89C 512.01.006 - VARIACAO CAMBIAL S/IMP. E EXPORTACOES 11.056.105,46C 0,00 62.319,56 11.118.425,02C 512.01.008 - VARIACAO CAMB. EMPRE-PARTE RELACIONADA 3.602.046,53C 0,00 23.255,99 3.625.302,52C 512.01.009 - VARICAO CAMBIAL S/FATURA DE ROYALTIES 208.023,11C 0,00 4.324,31 212.347,42C 512.01.013 - VARIACAO CAMBIAL - OUTRAS MODALIDADES 30,69C 0,00 0,00 30,69C 512.01.022 - ATUALIZACAO MONETARIA PIS S/ICMS 148.874,78C 0,00 0,00 148.874,78C 512.01.023 - ATUALIZACAO MONETARIA COFINS S/ICMS 685.726,26C 0,00 0,00 685.726,26C 520.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 40.497.415,23C 1.088.291,81 6.871.110,04 46.280.233,46C 521.00.000 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 39.896.854,18C 1.088.291,81 6.679.040,44 45.487.602,81C 521.01.000 - IMPOSTOS E TAXAS 1.747.174,13D 522.136,07 138.607,85 2.130.702,35D 521.01.001 - IPI 56.827,10D 7.138,25 3.638,43 60.326,92D 521.01.002 - ICMS 472.198,95D 61.032,91 120.737,08 412.494,78D 521.01.003 - PIS 1.166,60D 41.442,52 48,91 42.560,21D 521.01.004 - COFINS 5.534,70D 190.885,07 144,14 196.275,63D 521.01.005 - I.R.R.F 762.084,39D 92.727,69 0,00 854.812,08D 521.01.006 - C.I.D.E. 280.902,36D 50.973,28 14.039,28 317.836,36D 521.01.007 - ISS 26.643,17D 0,00 0,00 26.643,17D 521.01.011 - PIS-COFINS-CSLL 1.185,35D 0,00 0,00 1.185,35D 521.01.012 - C.S.L.L. 0,01D 0,00 0,00 0,01D 521.01.013 - PIS s/ RECEITAS FINANCEIRAS 19.658,18D 10.894,33 0,00 30.552,51D 521.01.014 - COFINS s/ RECEITAS FINANCEIRAS 120.973,30D 67.042,02 0,00 188.015,32D 521.01.016 - I.R.P.J. 0,02D 0,00 0,01 0,01D 521.05.000 - DESPESAS INDEDUTIVEIS 307.208,37D 203,80 0,00 307.412,17D 521.05.002 - MULTAS FISCAIS 307.208,37D 0,00 0,00 307.208,37D 521.05.003 - DOACOES 0,00 203,80 0,00 203,80D 521.10.000 - ALIENACAO BENS DO ATIVO CIRCULANTE 115.000,65C 0,00 0,00 115.000,65C 521.10.001 - GANHO/PERDA VENDA IMOBILIZADO 115.000,65C 0,00 0,00 115.000,65C 521.15.000 - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL 41.902.271,78C 531.022,11 6.535.888,32 47.907.137,99C 521.15.001 - RESULTADO POSITIVO - EQUIV.PATRIMONIAL 45.047.961,76C 531.022,11 6.535.888,32 51.052.827,97C 521.15.002 - RESULTADO NEGATIVO - EQUIV.PATRIMONIAL 3.145.689,98D 0,00 0,00 3.145.689,98D 521.20.000 - OUTRAS DESPESAS 66.035,75D 34.929,83 4.544,27 96.421,31D 521.20.002 - DESPESAS C/ PROCESSOS DE FORNECEDORES 6.100,60D 0,00 0,00 6.100,60D 521.20.003 - INCENTIVO FISCAL S/ IMPOSTO RENDA 0,00 26.840,00 0,00 26.840,00D 521.20.006 - N.D. MATERIAL FALTANTE E EXCEDENTE 28.185,89D 8.089,83 4.544,27 31.731,45D 521.20.007 - NOTA DEBITO DEMAIS EVENTOS 31.749,26D 0,00 0,00 31.749,26D 522.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 600.561,05C 0,00 192.069,60 792.630,65C 522.01.000 - OUTRAS RECEITAS C/PARTES RELACIONADAS 118.076,62C 0,00 8.118,78 126.195,40C 522.01.001 - ALUGUEIS DE BENS 10.185,23C 0,00 925,93 11.111,16C 522.01.003 - RECEITAS PIS ALUGUEL 14.113,55C 0,00 1.283,05 15.396,60C 522.01.004 - RECEITAS COFINS ALUGUEL 65.007,80C 0,00 5.909,80 70.917,60C 522.01.005 - OUTROS CREDITOS 28.770,04C 0,00 0,00 28.770,04C 522.10.000 - OUTRAS RECEITAS 482.484,43C 0,00 183.950,82 666.435,25C 522.10.003 - N.C. - RECEITAS COM FORNECEDORES 83.643,08C 0,00 8.763,26 92.406,34C 522.10.004 - RECEITAS EVENTUAIS 18.983,76C 0,00 183,26 19.167,02C 522.10.006 - RECEITAS PIS 16.652,79C 0,00 0,00 16.652,79C 522.10.007 - RECEITAS COFINS 76.703,43C 0,00 0,00 76.703,43C 522.10.008 - REVERSAO PROV.DEV.DUVIDOSOS 337,88C 0,00 153.093,92 153.431,80C 522.10.014 - NOTAS DE CRÉDITOS 102.106,25C 0,00 5,62 102.111,87C 522.10.017 - RECUPERACAO DE DESPESAS 22.776,30C 0,00 0,00 22.776,30C 522.10.018 - RECEITA POR SERV.PROC.FOPAG 130.952,36C 0,00 11.904,76 142.857,12C 522.10.022 - RECEITA DE SUBLOCACAO DE AREA P/TERCEIRO 30.328,58C 0,00 10.000,00 40.328,58C 600.00.000 - I.R.P.J. E C.S.L.L. 1.049.659,56D 657.601,38 1.611.726,44 95.534,50D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FGL307AB - 1.00.01.100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página: 10 client S/A Balancete Período: 01/12/2020 A 31/12/2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2021 - 12:06 Título Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 610.00.000 - I.R.P.J. E C.S.L.L. 1.049.659,56D 657.601,38 1.611.726,44 95.534,50D 610.01.000 - PROVISAO I.R.P.J. E C.S.L.L. CORRENTE 2.368.310,81D 122.490,84 1.152.211,16 1.338.590,49D 610.01.001 - PROVISAO DE I.R.P.J. (EMPRESA) 835.991,88D 122.490,84 958.482,72 0,00 610.01.002 - PROVISAO DE C.S.L.L. (EMPRESA) 1.532.318,93D 0,00 193.728,44 1.338.590,49D 610.05.000 - I.R.P.J. E C.S.L.L. DIFERIDO 1.318.651,25C 535.110,54 459.515,28 1.243.055,99C 610.05.001 - I.R.P.J DIFERIDO 963.372,74C 375.102,37 287.675,75 875.946,12C 610.05.002 - C.S.L.L. DIFERIDO 346.814,18C 135.036,85 103.563,27 315.340,60C 610.05.003 - I.R.P.J. DIFERIDO - ARRENDAMENTO IFRS16 6.223,02C 18.361,27 50.203,14 38.064,89C 610.05.004 - C.S.L.L. DIFERIDO - ARRENDAMENTO IFRS16 2.241,31C 6.610,05 18.073,12 13.704,38C 899.99.990 - QUEBRA TRANSITORIAS NIVEL 1 0,00 371.511.416,88 371.511.416,88 0,00 899.99.991 - QUEBRA TRANSITORIAS NIVEL 2 0,00 371.511.416,88 371.511.416,88 0,00 899.99.992 - QUEBRA TRANSITORIAS NIVEL 3 0,00 371.511.416,88 371.511.416,88 0,00 900.00.000 - CONTAS TRANSITORIAS 0,00 371.511.416,88 371.511.416,88 0,00 900.00.001 - TRANSIT. DE FORNECEDORES 0,00 67.083.542,50 67.083.542,50 0,00 900.00.002 - TRANSIT. DE CLIENTES 0,00 53.318.273,35 53.318.273,35 0,00 900.00.003 - TRANSIT. DEVOLUCAO FORNECEDORES 0,00 908.519,22 908.519,22 0,00 900.00.005 - TRANSIT. TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS 0,00 216.576.251,77 216.576.251,77 0,00 900.00.006 - TRANSIT. SUBSTITUICAO NF X DP 0,00 1.971.873,84 1.971.873,84 0,00 900.00.007 - TRANSIT. ACERTO DO MEDIO 0,00 362.022,28 362.022,28 0,00 900.00.008 - TRANSIT. TRANSFERENCIA ESTABELECIMENTO 0,00 4.680.124,34 4.680.124,34 0,00 900.00.009 - TRANSIT. AJUSTE DE INVENTARIO 0,00 1.948.425,81 1.948.425,81 0,00 900.00.012 - TRANSIT. DEBITO DIRETO 0,00 5.059,07 5.059,07 0,00 900.00.014 - TRANSIT. FOLHA X CONTAS A PAGAR 0,00 10.111.487,42 10.111.487,42 0,00 900.00.015 - TRANSIT. FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 11.322.848,44 11.322.848,44 0,00 900.00.016 - TRANSIT. IMPOSTOS 0,00 68.750,34 68.750,34 0,00 900.00.017 - TRANSIT. IMOBILIZADO 0,00 535.207,49 535.207,49 0,00 900.00.018 - TRANSIT. ALTERACAO IMOBILIZADO 0,00 13.692,13 13.692,13 0,00 900.00.027 - TRANSIT. ENCONTRO DE CONTAS 0,00 892.648,08 892.648,08 0,00 900.00.031 - TRANSIT. CONTA APLICACAO 0,00 1.855,75 1.855,75 0,00 900.00.034 - TRANSIT. NOTA DE DEBITO CLIENTES 0,00 1.641.231,77 1.641.231,77 0,00 900.00.041 - TRANSIT. AJUSTE VALOR ORDEM PRODUCAO 0,00 69.603,28 69.603,28 0,00 Total de Débitos 1.097.304.911,99 Total de Créditos 1.097.304.911,99 Ativo - 1.351.770.166,87D 1.376.085.495,10D Passivo - 1.311.621.213,28C 1.329.566.329,43C Receita - 421.613.076,88C 466.047.252,10C Custo - 403.267.670,03D 447.904.795,40D Despesa - 22.853.206,30C 28.472.243,47C Imposto - 1.049.659,56D 95.534,50D TRANSIT - 0,00 0,00 Lucros e Perdas 40.148.953,59C 46.519.165,67C Ativo/Passivo 40.148.953,59D 46.519.165,67D Última página ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FGL307AB - 1.00.01.100