COMPAÑIA XXXX S.A Saldos de cuentas de mayor Hora 07:50:51 Fecha 17.02.2022 BOGOTÁ Ledger 0L RFSSLD00/XXXXXXXXX Página 1 Períodos de arrastre 00-00 2019 Períodos informe 01-01 2019 Soc. Cta.mayor Texto breve Mon. Div. Arrastre de saldos Saldo per.anteriores Período de informe debe Saldo Haber per.inf. Saldo acumulado 1000 1105010000 CAJA PRINCIPAL COP 6.691 0 5.610.994 5.617.685 0 1000 1105020100 CAJA MENOR XXXXXX COP 0 0 2.000.000 0 2.000.000 1000 1105020300 CAJA MENOR XXXXXX COP 0 0 200.000.000 0 200.000.000 1000 1105020400 CAJA MENOR XXXXXX COP 0 0 10.000.000 0 10.000.000 1000 1105020500 CAJA MENOR XXXXXX COP 0 0 6.416.667 0 6.416.667 1000 1105020800 CAJA MENOR XXXXXX COP 0 0 4.175.305 0 4.175.305 1000 1105021000 CAJA MENOR XXXXXX COP 0 0 10.000.000 0 10.000.000 1000 1105021100 CAJA MENOR XXXXXX COP 0 0 2.592.555 0 2.592.555 1000 1105021200 CAJA MENOR XXXXXX COP 0 0 791.250 0 791.250 1000 1110050200 BANCOLOMBIA XXXXXX COP 55.086.897 0 769.053.675 242.715.937 581.424.635 1000 1110050201 BANCOLOMBIA XXXXXX COP -9.141.015 0 5.164.633.850 4.932.001.296 223.491.539 1000 1110050202 BANCOLOMBIA XXXXXX COP -817.250 0 43.711.951.234 43.711.110.284 23.700 1000 1110050300 AGRARIO XXXXXX EX COP 26.842.110 0 17.500.967 0 44.343.077 1000 1110050301 AGRARIO XXXXXX IN COP -4.113.378 0 1.636.252.533 1.628.977.494 3.161.661 1000 1110050302 AGRARIO XXXXXX EG COP 0 0 755.475.563 755.475.563 0 1000 1110050400 COLPATRIA XXXXXX COP 2.524.166 0 53.625 0 2.577.791 1000 1110050401 COLPATRIA XXXXXX COP 0 0 24.080 24.080 0 1000 1110050600 BOGOTA - XXXXXX COP 4.212.629 0 1.432.229.204 1.140.016.129 296.425.704 1000 1110050601 BOGOTA - XXXXXX COP -4.593.341 0 15.796.675.729 15.795.776.752 -3.694.364 1000 1110050602 BOGOTA - XXXXXX COP 915.320 0 15.224.937.965 15.224.937.965 915.320 1000 1110050700 HELM BANK XXXXXX E COP 214.458.406 0 174.194.670 364.240.310 24.412.766 1000 1110050701 HELM BANK XXXXXX I COP -2.192.814 0 7.851.091.463 7.853.772.997 -4.874.348 1000 1110050702 HELM BANK XXXXXX E COP 0 0 6.115.055.343 6.097.142.262 17.913.081 1000 1110051000 OCCIDENTE XXXXXX COP 35.352.248 0 410.295.961 383.620.226 62.027.983 1000 1110051001 OCCIDENTE XXXXXX COP 29.319.700 0 2.138.898.480 2.160.431.719 7.786.461 1000 1110051002 OCCIDENTE XXXXXX COP 0 0 2.057.494.626 2.055.537.805 1.956.821 1000 1110051700 XXXXXX XXXXXX COP 84.799.361 0 571.812.847 622.859.760 33.752.448 1000 1110051701 XXXXXX XXXXXX COP -18.622.362 0 19.274.474.520 19.274.707.838 -18.855.680 1000 1110051702 XXXXXX XXXXXX COP 0 0 10.235.740.937 10.235.740.937 0 1000 1110051900 XXXXXX XXXXXX COP -1.486.475 0 0 0 -1.486.475 1000 1110051901 XXXXXX XXXXXX COP 24.221.890 0 3.219.110 27.441.000 0 1000 1110051902 XXXXXX XXXXXX COP 282.812 0 0 0 282.812 1000 1110052200 HELM BANK XXXXXX COP 9.161.865 0 0 2.414.757 6.747.108 1000 1110052201 HELM BANK XXXXXX COP -1.410.601 0 86.883.286 86.888.742 -1.416.057 1000 1110052202 HELM BANK XXXXXX COP 2.968.168 0 345.503.783 345.406.414 3.065.537 1000 1110060100 BOGOTA XXXXXX EX COP 288.180.938 0 773.479.521 984.247.251 77.413.208 1000 1110060101 BOGOTA XXXXXX IN COP -111.999.191 0 22.716.881.330 22.548.795.480 56.086.659 1000 1110060102 BOGOTA XXXXXX EG COP 1.103.552 0 26.948.735.373 26.978.666.851 -28.827.926 1000 1110110100 BOGOTA MIAMI XXXXXX E COP 261.322.733 0 3.220.078.137 0 3.481.400.870 1000 1110110101 BOGOTA MIAMI XXXXXX I COP 980.881 0 18.113.361.743 18.499.618.555 -385.275.931 1000 1110110102 BOGOTA MIAMI XXXXXX E COP 0 0 11.492.610.334 11.484.673.186 7.937.148 1000 1110110198 BOGOTA MIAMI XXXXXX D COP -217.922.753 0 226.365.779 295.544.074 -287.101.048 1000 1110110200 OCCIDENTE - PANAMA 1 COP 1.608.015 0 0 0 1.608.015 1000 1110110298 OCCIDENTE - PANAMA 1 COP -1.608.015 0 1.608.015 1.608.015 -1.608.015 1000 1110119900 TRASLADO EN MONEDA E COP -1 0 9.883.035.000 9.883.035.000 -1 1000 1132100100 ENCARGO XXXXXX COP 141.701.704 0 309.234 0 142.010.938 1000 1133900100 XXXXXX CTE XXXXXX COP 1.486.477 0 0 0 1.486.477 1000 1133900200 XXXXXX CTE XXXXXX COP 819.693 0 0 0 819.693 1000 1133900201 XXXXXX CTE XXXXXX COP 0 0 23.640.000 23.640.000 0 1000 1133900300 HELM BANK CTE XXXXXX COP 93.107.136 0 0 0 93.107.136 1000 1133900400 BOGOTA CTE XXXXXX COP 1.309.401.975 0 0 1.169.684.177 139.717.798 1000 1133900401 BOGOTA CTE XXXXXX IN COP 327.619.805 0 93.054.890.510 93.310.903.930 71.606.385 1000 1133900402 BOGOTA CTE XXXXXX EG COP 39.922.402 0 27.603.547.965 27.603.547.965 39.922.402 1000 1133900500 BBVA CTE XXXXXX COP 1.003.826 0 0 0 1.003.826 1000 1133900501 BBVA CTE XXXXXX COP 6.805.563 0 59.425.113 66.274.076 -43.400 1000 1133900600 ENC FIDU XXXXXX COP 99.076.149 0 0 0 99.076.149 1000 1133900602 XXXXXX CTE XX EG COP -99.076.149 0 0 0 -99.076.149 1000 1133900800 ENC FIDU XXXXXX COP 2.755.704 0 0 0 2.755.704 1000 1133900802 ENC FIDU XXXXXX COP -2.755.704 0 0 0 -2.755.704 1000 1133901100 ENC FIDU XXXXXX COP 251.525.876 0 18.447.128.526 18.420.819.263 277.835.139 1000 1133901101 ENC FIDU XXXXXX COP 0 0 27.606.020.000 27.606.302.212 -282.212 1000 1133901102 ENC FIDU XXXXXX COP 3.578 0 18.373.368.424 18.373.368.424 3.578 1000 1133901200 ENC FIDU XXXXXX COP 129.435.560 0 0 0 129.435.560 1000 1133901202 ENC FIDU XXXXXX COP -129.435.560 0 0 0 -129.435.560 1000 1133901300 ENC FIDU XXXXXX COP 101.821.269 0 0 0 101.821.269 1000 1133901302 ENC FIDU XXXXXX COP -101.821.269 0 0 0 -101.821.269 1000 1133901400 FONDO DE INVERSION C COP 43.245.711 0 560.475.488 0 603.721.199 1000 1133901401 FONDO DE INVERSION C COP 0 0 19.400.000.000 19.400.000.000 0 1000 1133901402 FONDO DE INVERSION C COP 0 0 18.918.600.000 18.918.600.000 0 1000 1133901500 ENC FIDU XXXXXX COP 1.600.387 0 26.309.263 26.309.263 1.600.387 1000 1133901501 ENC FIDU DAVI XXXXXX COP 0 0 18.426.584.424 18.426.584.424 0 1000 1133901502 ENC FIDU XXXXXX COP -499 0 18.373.368.424 18.373.368.424 -499 1000 1224070000 BONOS Y TÍTULOS EMIT COP 12.696.400 0 0 0 12.696.400 1000 1234010000 DERECHOS EN CONTRATO COP 5.830.500 0 0 0 5.830.500 1000 1234010100 DERECHOS EN CONTRATO COP -5.830.500 0 5.830.500 5.830.500 -5.830.500 1000 1317020100 AGENCIAS COMERCIALES COP 958.145.758 0 33.202.993.420 33.052.858.358 1.108.280.820 1000 1317020200 CLIENTES - FACTURACI COP 10.209.052.166 0 2.422.111.203 3.028.843.384 9.602.319.985 1000 1317020600 CLIENTES - PAGO ANTI COP 1.821.630.032 0 245.000.000 1.772.913.562 293.716.470 1000 1317021000 CXC EN LEGALIZACION COP 58.710.640 0 58.892.118 55.072.032 62.530.726 1000 1317021100 CXC RECAUDO EN TRANS COP 96.545.147 0 212.830.658 190.255.356 119.120.449 1000 1317029900 CUENTAS POR COBRAR COP 709.400 0 0 711.879 -2.479 1000 1324150100 BIENES EN COMODATO COP 0 0 286.410.255 286.410.255 0 1000 1324150200 MILITARES EN SERVICI COP 0 0 421.553.371 421.553.371 0 1000 1324950300 PROGRAMA FAMILIA SAT COP 0 0 66.560.600 66.560.600 0 1000 1384210000 INDEMNIZACIONES COP 15.359.074.056 0 16.813.973.347 16.813.973.347 15.359.074.056 1000 1384260000 PAGO POR CUENTA DE T COP 120.443.045 0 3.915.376 875.491 123.482.930 1000 1384900300 OTROS COP 375.446.632 0 14.559.861 15.257.925 374.748.568 1000 1384901000 RESERVAS DE MANTENIM COP 1.954.018.222 0 7.470.285.299 4.078.525.361 5.345.778.160 1000 1384901100 LEGALIZACIÓN DE REEM COP 3.449.318.157 0 0 0 3.449.318.157 1000 1384909900 OTRAS CUENTAS POR CO COP 665.131.236 0 870.246.748 1.499.847.767 35.530.217 1000 1385020000 PRESTACION DE SERVIC COP 293.421.555 0 0 139.175 293.282.380 1000 1386020000 PRESTACIÓN DE SERVIC COP -797.388.318 0 797.388.318 804.211.164 -804.211.164 1000 1415250000 CREDITOS A EMPLEADOS COP 1.573.399 0 0 0 1.573.399 1000 1514010000 ENVASES Y EMPAQUES COP 17.781.296 0 0 3.264.239 14.517.057 1000 1514030000 MEDICAMENTOS COP 83.389.220 0 0 227.036 83.162.184 1000 1514170000 ELEMENTOS Y ACCESORI COP 1.763.586 0 0 268.152 1.495.434 1000 1514230100 LUBRICANTES COP 67.367.561 0 5.373.463 31.043.408 41.697.616 1000 1514900100 ALMACEN GENERAL OTRO COP 194.166.308 0 0 62.146.360 132.019.948 1000 1514900200 ALMACEN AERONAUTICO COP 11.550.557.766 0 978.844.290 701.779.700 11.827.622.356 1000 1514900300 ALMACEN AERONAUTICO COP 0 0 40.678.087 40.678.087 0 1000 1514900400 ALMACEN GENERAL COP 2.791.416 0 0 5.864 2.785.552 1000 1514900500 ALMACEN REPARABLES COP 939.299.692 0 276.836.676 233.657.970 982.478.398 1000 1655010100 MAQUINARIA Y EQUIPO COP 71.649.222 0 0 0 71.649.222 1000 1655010200 MAQUINARIA HERRAMIEN COP 29.190.876 0 0 0 29.190.876 1000 1655110201 ALMACEN AERONAUTICO COP 50.649.867 0 0 867 50.649.000 1000 1655110202 ALMACEN AERONAUTICO COP 395.765.360 0 0 0 395.765.360 1000 1655110203 ALMACEN AERONAUTICO COP 1.174.011.517 0 0 0 1.174.011.517 1000 1655110204 ALMACEN AERONAUTICO COP 3.185.165.622 0 0 0 3.185.165.622 1000 1655900100 ARMAMENTO Y EQUIPO R COP 8.414.192 0 0 0 8.414.192 1000 1655900201 OTRAS MAQUINAS Y EQU COP 190.000 0 0 0 190.000 1000 1655900202 OTRAS MAQUINAS Y EQU COP 6.607.478 0 0 0 6.607.478 1000 1655900203 OTRAS MAQUINAS Y EQU COP 1.871.651.207 0 0 0 1.871.651.207 1000 1655900204 OTRAS MAQUINAS Y EQU COP 809.422.927 0 8.496.564 357.570 817.561.921 1000 1660090100 EQUIPO DE SERVICIO A COP 16.401.666 0 0 0 16.401.666 1000 1665010100 EQUIPOS Y MAQUINAS D COP 72.590.205 0 0 0 72.590.205 1000 1665010200 MOBILIARIO Y ENSERES COP 1.441.255.669 0 0 0 1.441.255.669 1000 1670010100 EQUIPO DE COMUNICACI COP 724.614.734 0 0 0 724.614.734 1000 1670010200 ALMACEN AERONAUTICO COP 8.511.325 0 0 0 8.511.325 1000 1670020100 EQUIPO DE COMPUTACIO COP 570.931.236 0 0 0 570.931.236 1000 1675010101 AERONAVES LEASING COP 49.764.777.938 0 0 0 49.764.777.938 1000 1675010103 AERONAVES PROPIAS COP 168.571.740.187 0 0 0 168.571.740.187 1000 1675010105 DESMANTELAMIENTO AER COP 6.042.268.423 0 0 0 6.042.268.423 1000 1675020100 EQUIPO TERRESTRE COP 243.287.313 0 0 0 243.287.313 1000 1680020100 EQUIPO DE RESTAURANT COP 12.558.445 0 0 0 12.558.445 1000 1685040100 DEPRECIACION MAQUINA COP -46.934.609 0 0 217.318 -47.151.927 1000 1685040200 DEPRECIACION ARMAMEN COP -8.414.192 0 0 0 -8.414.192 1000 1685040300 DEPRECIACION HERRAMI COP -19.384.108 0 0 99.416 -19.483.524 1000 1685040400 DEPRECIACION HERRAMI COP -2.960.839.323 0 0 7.717.515 -2.968.556.838 1000 1685040500 DEPRECIACION HERRAMI COP -331.936.086 0 0 13.470.865 -345.406.951 1000 1685040600 DEPRECIACION HERRAMI COP -245.058.290 0 0 797.737 -245.856.027 1000 1685040700 DEPRECIACION ALMACE COP -49.036.453 0 867 11.846 -49.047.432 1000 1685050000 EQUIPO MEDICO Y CIEN COP -11.171.031 0 0 75.883 -11.246.914 1000 1685060100 DEPRECIACION EQUIPO COP -37.395.002 0 0 497.776 -37.892.778 1000 1685060200 DEPRECIACION MUEBLES COP -1.007.542.264 0 0 84.739.175 -1.092.281.439 1000 1685070100 DEPRECIACION EQUIPO COP -583.623.176 0 0 3.025.686 -586.648.862 1000 1685070200 DEPRECIACION EQUIPO COP -499.258.412 0 0 955.630 -500.214.042 1000 1685070300 DEPRECIACION EQUIPO COP -2.566.968 0 0 24.409 -2.591.377 1000 1685080100 DEPRECIACION EQUIPO COP -80.848.124.993 0 8.370.000 858.847.507 -81.698.602.500 1000 1685080200 DEPRECIACION EQUIPO COP -113.534.840 0 0 1.936.894 -115.471.734 1000 1685080300 DEPRECIACION PARA LE COP -35.893.197.472 0 242.186.057 936.647.775 -36.587.659.190 1000 1685090000 EQUIPO DE COMEDOR, C COP -11.205.093 0 0 33.833 -11.238.926 1000 1699999999 CUENTA TECNICA AM COP 0 0 8.854.134 8.854.134 0 1000 1905010000 SEGUROS COP 1.562.960.438 0 0 223.280.063 1.339.680.375 1000 1905040000 ARRENDAMIENTO OPERAT COP 3.362.331 0 26.610.980 7.507.449 22.465.862 1000 1906040100 ANTICIPO PARA ADQUIS COP 99.796 0 242.570.156 242.669.952 0 1000 1906040200 ANTICIPO PARA ADQUIS COP 706.688.782 0 128.580.964 160.111.634 675.158.112 1000 1906049900 ANTICIPOS Y AVANCES COP 73.433.042 0 47.413.643 73.433.042 47.413.643 1000 1907010000 ANTICIPO DE IMPUESTO COP 1.611.760.613 0 164.737.146 56.189.924 1.720.307.835 1000 1907020000 RETENCION EN LA FUEN COP 971.943.266 0 92.836.489 12.753.403 1.052.026.352 1000 1907020100 RETENC. SERV. FINANC COP -3.376.709 0 271.146 468.725 -3.574.288 1000 1907030000 SALDOS A FAVOR EN LI COP 68.383.000 0 0 0 68.383.000 1000 1907040000 ANTICIPO CONTRIBUCIO COP 197.475 0 0 0 197.475 1000 1907060000 ANTICIPO DE IMPUESTO COP 300.191.609 0 0 0 300.191.609 1000 1907090000 IMPUESTO DE INDUSTRI COP 56.310.574 0 28.898.916 61.956.334 23.253.156 1000 1907090100 IMPUESTO DE INDUSTRI COP 3.844.018 0 425.701 148.335 4.121.384 1000 1907110000 ANTICIPO SOBRETASA A COP 2.116.186.157 0 255.224.870 1.202.870 2.370.208.157 1000 1909010100 DEPOSITO RESERVAS DE COP 44.911.398.438 0 0 4.782.037.577 40.129.360.861 1000 1909010200 RESERVA DE MANTENIMI COP 3.128.574.217 0 7.119.278.375 8.221.850.292 2.026.002.300 1000 1909010300 UTILIZACIONES RESERV COP -12.693.902.515 0 296.765.448 148.382.724 -12.545.519.791 1000 1909010400 RESERVAS DE MANTENIM COP 10.959.702.225 0 1.664.546.504 253.092.491 12.371.156.238 1000 1909020000 PARA BIENES COP 4.373.578.327 0 0 0 4.373.578.327 1000 1909020100 PARA BIENES COP 13.388.559 0 0 0 13.388.559 1000 1909029900 PARA BIENES DIFERENC COP 378.304.027 0 1.111.447.010 1.237.978.352 251.772.685 1000 1970080000 SOFTWARE COP 15.511.299 0 0 0 15.511.299 1000 2313010100 PRESTAMOS BANCA COME COP -27.690.000.000 0 0 0 -27.690.000.000 1000 2313010200 CREDITO ROTATIVO BAN COP -1.601.844.144 0 1.556.562.955 0 -45.281.189 1000 2313010201 CREDITO ROTATIVO BAN COP -30.029.379 0 3.128.917.759 3.128.917.759 -30.029.379 1000 2313010202 CREDITO ROTATIVO BAN COP 42.459.889 0 0 0 42.459.889 1000 2313010300 CREDITO ROTATIVO HEL COP -19.358.304 0 19.358.289 0 -15 1000 2313010301 CREDITO ROTATIVO HEL COP 0 0 19.358.289 19.358.289 0 1000 2313010302 CREDITO ROTATIVO HEL COP 0 0 19.358.297 19.358.297 0 1000 2313010500 TARJETA DE CREDITO B COP -3.666.367.151 0 3.666.367.150 1.936.132.683 -1.936.132.684 1000 2313010504 TARJETA DE CREDITO B COP 0 0 7.342.892.726 7.342.892.726 0 1000 2316070100 ARRENDAMIENTO FINANC COP -7.944.590.868 0 7.944.590.868 6.517.362.664 -6.517.362.664 1000 2316070200 ARRENDAMIENTO FINANC COP 1.299.899.988 0 0 0 1.299.899.988 1000 2317060100 ARRENDAMIENTO FINANC COP -25.477.679.756 0 6.517.362.664 7.944.590.868 -26.904.907.960 1000 2317060200 ARRENDAMIENTO FINANC COP 5.386.510.587 0 566.217.967 178.930 5.952.549.624 1000 2317060300 ARRENDAMIENTO FINANC COP -2.659.143.097 0 6.248.476.288 4.422.111.642 -832.778.451 1000 2317060400 ARRENDAMIENTO FINANC COP 244.336.968 0 0 0 244.336.968 1000 2317060500 ARRENDAMIENTO FINANC COP 9.295.296.885 0 0 0 9.295.296.885 1000 2317060501 ARRENDAMIENTO FINANC COP 28.280.617 0 0 0 28.280.617 1000 2401010100 BIENES Y SERVICIOS COP -3.380.713.812 0 2.157.259.923 8.614.252.217 -9.837.706.106 1000 2401010200 BIENES Y SERVICIOS P COP -1.145.879.000 0 1.145.879.000 710.010.532 -710.010.532 1000 2401010300 BIENES Y SERVICIOS P COP -1.328.043.447 0 4.845.669.962 6.194.783.936 -2.677.157.421 1000 2401010400 BIENES Y SERVICIOS COP 0 0 156.363 16.135 140.228 1000 2402900000 OTRAS SUBVENCIONES COP 0 0 0 17.511.762 -17.511.762 1000 2406010100 BIENES Y SERVICIOS COP -9.751.045.533 0 8.992.785.610 7.354.276.032 -8.112.535.955 1000 2406010200 BIENES Y SERVICIOS P COP -11.864.577.403 0 4.744.714.621 3.953.794.459 -11.073.657.241 1000 2406010300 RESERVAS LEASING COP 61.837 0 0 0 61.837 1000 2406010400 RESERVAS LEASING COP -150.245.596 0 4.782.037.577 4.631.791.981 0 1000 2406010500 BIENES Y SERVICIOS P COP -220.983.000 0 886.564.459 3.161.783.909 -2.496.202.450 1000 2406010600 BIENES Y SERVICIOS R COP -1.173.343.127 0 1.497.231.527 807.679.619 -483.791.219 1000 2406010800 PROVISION SANCIÓN PO COP 116.939.424 0 0 0 116.939.424 1000 2407040100 VTAS POR CUENTA DE T COP -4.905.295.573 0 941.313.337 571.550.958 -4.535.533.194 1000 2407040400 VTAS POR CUENTAS DE COP -112.946.475 0 0 828.000 -113.774.475 1000 2407900100 SALDOS A FAVOR DE AG COP -65.305.184 0 12.898.840 9.165.580 -61.571.924 1000 2407900300 TASAS AEROPORTUARIAS COP -2.592.962.483 0 1.910.057.500 1.190.089.800 -1.872.994.783 1000 2407900400 ING REC FOND BIEN MI COP -1.282.803 0 0 0 -1.282.803 1000 2407900500 ING REC FOND BIEN MI COP -1.242.889 0 0 0 -1.242.889 1000 2424010000 APORTES A FONDOS PEN COP 0 0 11.076.000 69.432.700 -58.356.700 1000 2424010099 DESCUENTOS DE NOMINA COP -379.193 0 293.306.258 293.306.258 -379.193 1000 2424020000 APORTES A SEGURIDAD COP 0 0 389.300 76.671.912 -76.282.612 1000 2424040000 APORTES A SINDICATOS COP 0 0 3.716.766 3.716.766 0 1000 2424050000 COOPERATIVAS COP 0 0 8.969.778 8.969.778 0 1000 2424070000 LIBRANZAS COP 0 0 178.843.865 179.160.461 -316.596 1000 2424110000 EMBARGOS JUDICIALES COP -215.725 0 1.998.246 4.219.077 -2.436.556 1000 2436030100 HONORARIOS 10% COP -835.921 0 0 0 -835.921 1000 2436030200 HONORARIOS 11% COP -377.903.842 0 0 5.464.272 -383.368.114 1000 2436039900 RETENCION POR PAGAR COP 0 0 98.742.000 98.742.000 0 1000 2436039901 CIERRE RETENCION POR COP 331.185.900 0 98.742.000 49.371.000 380.556.900 1000 2436040200 COMISIONES 11% COP -226.046.844 0 0 9.531.241 -235.578.085 1000 2436049900 RETENCION POR PAGAR COP 0 0 29.548.000 29.548.000 0 1000 2436049901 CIERRE RETENCION POR COP 214.396.680 0 29.548.000 14.774.000 229.170.680 1000 2436050100 SERVICIOS 1% COP -3.644.079 0 181.112 360.824 -3.823.791 1000 2436050200 SERVICIOS 2% COP -11.818.802 0 0 0 -11.818.802 1000 2436050300 SERVICIOS 3,5% COP -166.604.843 0 0 526.839 -167.131.682 1000 2436050400 SERVICIOS 4% COP -1.570.419.498 0 26.000 55.530.167 -1.625.923.665 1000 2436050500 SERVICIOS 6% COP -1.121.965 0 8.400 16.800 -1.130.365 1000 2436059900 RETENCION POR PAGAR COP 0 0 232.776.000 232.776.000 0 1000 2436059901 CIERRE RETENCION POR COP 1.642.484.970 0 232.776.000 116.388.000 1.758.872.970 1000 2436060100 ARRENDAMIENTOS DE BI COP -73.747.177 0 0 2.796.345 -76.543.522 1000 2436060200 ARRENDAMIENTOS DE BI COP -131.458.223 0 0 0 -131.458.223 1000 2436069900 RETENCION POR PAGAR COP 0 0 26.244.000 26.244.000 0 1000 2436069901 CIERRE RETENCION ARR COP 196.139.362 0 26.244.000 13.122.000 209.261.362 1000 2436080100 COMPRAS 3,5% COP -3.853.951 0 0 0 -3.853.951 1000 2436080200 COMPRAS 0,1% COP -94.372.848 0 12.118 4.423.894 -98.784.624 1000 2436080400 COMPRAS 2,5% COP -101.791.814 0 0 960.975 -102.752.789 1000 2436089900 RETENCION POR PAGAR COP 0 0 23.036.000 23.036.000 0 1000 2436089901 CIERRE RETENCION POR COP 190.110.016 0 23.036.000 11.518.000 201.628.016 1000 2436100100 RETENCION 1% COP -555.990.563 0 0 0 -555.990.563 1000 2436100300 RETENCION 33% COP -66.349.544 0 0 0 -66.349.544 1000 2436100400 RETENCION 15% BASE COP -275.113.363 0 0 0 -275.113.363 1000 2436100500 RETENCION 15% BASE COP -57.416.996 0 0 0 -57.416.996 1000 2436109900 RETENCION POR PAGAR COP 0 0 87.054.000 87.054.000 0 1000 2436109901 CIERRE RETENCION PAG COP 886.921.528 0 87.054.000 43.527.000 930.448.528 1000 2436150000 A EMPLEADOS ART 383 COP -649.237.528 0 44.021.300 88.042.600 -693.258.828 1000 2436159900 CUENTAS POR PAGAR RE COP 0 0 116.548.000 116.548.000 0 1000 2436159901 CIERRE RETENCION EMP COP 616.202.573 0 139.890.000 58.274.000 697.818.573 1000 2436169900 CUENTAS POR PAGAR RE COP 0 0 14.460.000 14.460.000 0 1000 2436169901 CIERRE RETENCION EMP COP 16.112.000 0 14.460.000 30.572.000 0 1000 2436250100 RETEIVA RÉGIMEN COMÚ COP -1.246.452.673 0 79.865 44.449.486 -1.290.822.294 1000 2436250300 RETEIVA NO RESIDENTE COP -8.295.094.771 0 0 39.405.119 -8.334.499.890 1000 2436250800 RETEIVA REGIMEN COMU COP -1.228.819 0 0 0 -1.228.819 1000 2436250900 RETEIVA REGIMEN COMU COP -164.613.676 0 0 383.213 -164.996.889 1000 2436259900 RETENCION POR PAGAR COP 0 0 349.426.000 349.426.000 0 1000 2436259901 CIERRE RETEIVA COP 9.532.688.025 0 349.426.000 174.713.000 9.707.401.025 1000 2436270100 TARIFA 4,14 POR MIL COP -30.445.787 0 0 188.994 -30.634.781 1000 2436270200 TARIFA 6,9 POR MIL COP -39.275.164 0 0 0 -39.275.164 1000 2436270300 TARIFA 9,66 POR MIL COP -309.927.453 0 58.334 9.423.428 -319.292.547 1000 2436270400 TARIFA 11,04 POR MIL COP -41.654.135 0 0 471.628 -42.125.763 1000 2436270500 TARIFA 13,8 POR MIL COP -69.816.856 0 4.757 2.275.830 -72.087.929 1000 2436270701 TARIFA 5 POR MIL ARA COP -2.117.869 0 0 287.598 -2.405.467 1000 2436270702 TARIFA 7.5 POR MIL A COP -597.605 0 0 195.948 -793.553 1000 2436270799 CIERRE RET ICA ARAUC COP 2.238.881 0 476.593 0 2.715.474 1000 2436270801 TARIFA 7 POR MIL BUE COP -9.955 0 0 0 -9.955 1000 2436270802 TARIFA 10 POR MIL BU COP -289.284 0 0 81.004 -370.288 1000 2436270899 CIERRE RET ICA BUENA COP 112.730 0 186.509 0 299.239 1000 2436270902 TARIFA 6 POR MIL CHA COP -220.049 0 0 70.854 -290.903 1000 2436270999 CIERRE RET ICA CHACH COP 152.268 0 67.781 0 220.049 1000 2436271001 TARIFA 10 POR MIL CO COP -2.615.865 0 0 309.574 -2.925.439 1000 2436271002 TARIFA 7 POR MIL CO COP -31.165 0 0 4.363 -35.528 1000 2436271099 CIERRE RET ICA COROZ COP 1.990.082 0 656.948 0 2.647.030 1000 2436271101 TARIFA 6 POR MIL FLO COP -279.303 0 0 39.168 -318.471 1000 2436271102 TARIFA 5 POR MIL FLO COP -494.213 0 0 151.906 -646.119 1000 2436271199 CIERRE RET ICA FLORE COP 542.327 0 231.189 0 773.516 1000 2436271202 TARIFA 10 POR MIL GU COP -393.133 0 0 130.434 -523.567 1000 2436271299 CIERRE RET ICA GUAPI COP 258.421 0 134.712 0 393.133 1000 2436271301 TARIFA 10 POR MIL PU COP -911.850 0 0 302.014 -1.213.864 1000 2436271399 CIERRE RET ICA PUERT COP 639.086 0 272.764 0 911.850 1000 2436271401 TARIFA 2 POR MIL MED COP -3.094.208 0 0 591.497 -3.685.705 1000 2436271499 CIERRE RET ICA MEDEL COP 1.424.715 0 1.669.493 0 3.094.208 1000 2436271501 TARIFA 7.5 POR MIL P COP -14.262.194 0 0 3.236.361 -17.498.555 1000 2436271599 CIERRE RET ICA PALMI COP 11.594.929 0 2.667.265 0 14.262.194 1000 2436271601 TARIFA 10 POR MIL PU COP -1.913.509 0 39.209 454.213 -2.328.513 1000 2436271699 CIERRE RET ICA PUERT COP 1.420.236 0 493.273 0 1.913.509 1000 2436271701 TARIFA 4 POR MIL QUI COP -392.952 0 2.400 57.513 -448.065 1000 2436271702 TARIFA 10 POR MIL QU COP -9.331 0 0 0 -9.331 1000 2436271703 TARIFA 6 POR MIL QUI COP -17.231 0 0 0 -17.231 1000 2436271799 CIERRE RET ICA QUIBD COP 182.065 0 237.449 0 419.514 1000 2436271801 TARIFA 5 POR MIL VIL COP -473.543 0 0 15.834 -489.377 1000 2436271803 TARIFA 5 POR MIL VIL COP -4.242 0 0 113.680 -117.922 1000 2436271899 CIERRE RET ICA VILLA COP 340.878 0 136.907 0 477.785 1000 2436271901 TARIFA 4 POR MIL VIL COP 109.537 0 0 116.534 -6.997 1000 2436271904 TARIFA 6 POR MIL VIL COP -446.728 0 0 0 -446.728 1000 2436271999 CIERRE RET ICA VILLA COP 176.770 0 0 0 176.770 1000 2436279900 RETENCION POR PAGAR COP 0 0 8.899.000 8.899.000 0 1000 2436279901 CIERRE RETENCION ICA COP 395.603.489 0 95.797.832 0 491.401.321 1000 2436299900 RETENCION POR PAGAR COP 0 0 260.468.000 263.253.000 -2.785.000 1000 2436900100 RETENCIÓN PRESTACION COP -4.003.401 0 292 178.471 -4.181.580 1000 2436900300 SERVICIOS HOTELESY H COP -124.477.965 0 0 1.423.984 -125.901.949 1000 2436909901 CIERRE OTRAS RETENCI COP 88.450.494 0 0 0 88.450.494 1000 2436950100 AUTORETENCIONES POR COP -3.193.453.579 0 56.189.924 162.195.924 -3.299.459.579 1000 2436959900 RETENCION POR PAGAR COP 0 0 205.967.000 205.967.000 0 1000 2436959901 CIERRE AUTORETENCION COP 3.089.691.579 0 205.967.000 102.210.000 3.193.448.579 1000 2436994100 CIERRE RETENCION ICA COP 42.621.126 0 53.176.706 95.797.832 0 1000 2440010000 IMPUESTO DE RENTA Y COP -152.950.837 0 0 12.745.903 -165.696.740 1000 2440040000 IMPUESTO DE INDUSTRI COP 0 0 53.220.747 57.214.747 -3.994.000 1000 2440040100 IMPUESTO DE INDUSTRI COP -1.132.396.416 0 33.764.818 29.049.182 -1.127.680.780 1000 2440230100 CONTRIBUCION ESPECIA COP -24.333.947 0 24.752.966 0 419.019 1000 2440230101 CUENTA POR PAGAR CON COP 0 0 22.502.696 22.502.696 0 1000 2440230199 CIERRE CONTRIBUCION COP 2.102.420 0 0 0 2.102.420 1000 2440230200 ESTAMPILLA PRO UNIVE COP -2.459.563 0 0 271.169 -2.730.732 1000 2440230201 CUENTA POR PAGAR EST COP 0 0 2.250.270 2.250.270 0 1000 2440230299 CIERRE ESTAMPILLA PR COP 209.293 0 0 0 209.293 1000 2440360000 SOBRETASA AL IMPUEST COP -1.815.474.358 0 1.202.870 255.224.870 -2.069.496.358 1000 2440369900 CIERRE SOBRETASA AL COP 1.684.614.000 0 260.468.000 129.615.000 1.815.467.000 1000 2445020100 IVA PERSONAS JURIDIC COP -60.972.785.416 0 45.975.314 2.042.448.922 -62.969.259.024 1000 2445020200 IVA POR PAGAR BIMEST COP 0 0 0 2.628.379.000 -2.628.379.000 1000 2445020600 IVA PERSONAS JURIDIC COP 944.734 0 0 0 944.734 1000 2445020700 IVA GENERADO TARIFA COP -63.856 0 0 0 -63.856 1000 2445029900 CIERRE IVA GENERADO COP 55.879.181.263 0 5.050.446.010 0 60.929.627.273 1000 2445040100 DEVOLUCIONES TARIFA COP 424.955.470 0 33.224.650 4.747.310 453.432.810 1000 2445040200 DEVOLUCIONES TARIFA COP -24.822.480 0 0 0 -24.822.480 1000 2445049900 CIERRE IVA DESC/04 COP -348.785.470 0 0 25.725.150 -374.510.620 1000 2445050100 TARIFA DEL 19% BIEN COP 470.640.671 0 7.750.689 331.795 478.059.565 1000 2445050500 IVA IMPLICITO - COMB COP 12.226.921.461 0 608.468.519 0 12.835.389.980 1000 2445050600 TARIFA DEL 5% BIENES COP 24.860 0 0 0 24.860 1000 2445050700 TARIFA DEL 16% BIEN COP 26.044.843 0 0 0 26.044.843 1000 2445059900 CIERRE IVA DESC/05 COP -11.412.644.163 0 0 1.310.987.672 -12.723.631.835 1000 2445060400 TARIFA DEL 19% SERVI COP 16.383.031.144 0 352.853.446 21.052.740 16.714.831.850 1000 2445060600 TARIFA DEL 19% NO RE COP 2.815.057.377 0 39.405.119 0 2.854.462.496 1000 2445061100 TARIFA DEL IVA SERVI COP 242.041.524 0 4.677.213 0 246.718.737 1000 2445061200 TARIFA DEL 16% SERVI COP 2.052.315.132 0 2.907.893 0 2.055.223.025 1000 2445069900 CIERRE IVA DESC/06 COP -19.782.641.219 0 0 1.709.803.959 -21.492.445.178 1000 2445750100 IMPUESTO A LAS VENTA COP 10.602.958 0 2.702.324 2.533.733 10.771.549 1000 2445750200 IMPUESTO A LAS VENTA COP 2.513.162.747 0 128.469.528 10.895.098 2.630.737.177 1000 2445759900 CIERRE IVA RETENCION COP -2.204.309.840 0 0 276.389.975 -2.480.699.815 1000 2445999999 IVA PRORRATEADO COP -898.759.821 0 900.839.811 368.867.324 -366.787.334 1000 2460020100 SENTENCIAS COP -5.120.725.908 0 0 0 -5.120.725.908 1000 2460020200 ACTUALIZACION SENTEN COP -1.083.511.445 0 0 30.723.395 -1.114.234.840 1000 2490270000 VIATICOS Y GASTOS DE COP 0 0 11.842.750 21.629.513 -9.786.763 1000 2490460100 SERVICIOS FINANCIERO COP -67.434.857 0 0 0 -67.434.857 1000 2490500000 APORTES AL ICBF Y SE COP 0 0 0 15.470.200 -15.470.200 1000 2490510000 SERVICIOS PUBLICOS COP -2.934.086 0 67.402.989 68.009.649 -3.540.746 1000 2490530000 COMISIONES COP -4.096.154 0 417.909.954 1.112.373.596 -698.559.796 1000 2490550100 SERVICIOS VENTA COP -1.344.985.813 0 6.028.279.875 5.349.970.965 -666.676.903 1000 2490550200 SERVICIOS PRESTACION COP -135.846.562 0 0 0 -135.846.562 1000 2490550300 CAJA MENOR COP 0 0 443.760.684 570.195.487 -126.434.803 1000 2490550301 CAJA MENOR COP -6.548.441 0 22.268.095 21.892.795 -6.173.141 1000 2490550400 ENTRADAS DE ALMACEN COP -103.209.427 0 1.240.136.376 1.785.280.865 -648.353.916 1000 2490550501 DEVOLUCION INGRESOS- COP -58.424.830 0 207.860.937 152.888.247 -3.452.140 1000 2490550502 DEVOLUCION INGRESOS- COP -57.110.390 0 0 0 -57.110.390 1000 2490550600 ACREEDORES DE NOMINA COP 0 0 2.685.600 2.685.600 0 1000 2490550800 CUENTA TEMPORAL DEVO COP -27.933.541 0 243.934.147 219.939.147 -3.938.541 1000 2490550900 CUENTAS POR PAGAR RE COP -1.104.780 0 94.384.314 120.826.389 -27.546.855 1000 2490551000 C X P REINTEGRO TAR COP -7.257.644 0 15.635.985 12.434.892 -4.056.551 1000 2490551100 C X P REEMBOLSO TARJ COP -3.133.500 0 209.754.675 228.150.321 -21.529.146 1000 2490551400 ENTRADAS DE ALMACEN COP 0 0 16.635.558 16.635.558 0 1000 2490580000 ARRENDAMIENTO OPERAT COP 0 0 1.012.178.836 1.452.424.027 -440.245.191 1000 2511010000 NOMINA POR PAGAR COP 0 0 1.278.780.383 1.281.152.584 -2.372.201 1000 2511020100 CESANTIAS COP -894.288.929 0 136.480.256 135.443.526 -893.252.199 1000 2511020200 CESANTIAS - PROV COP 0 0 0 107.350.164 -107.350.164 1000 2511030100 INTERESES SOBRE CESA COP -128.454.923 0 130.932.111 2.477.188 0 1000 2511030200 INTERESES SOBRE CESA COP 0 0 746.116 1.808.931 -1.062.815 1000 2511040100 VACACIONES COP -357.583.224 0 27.852.727 93.221.414 -422.951.911 1000 2511050100 PRIMA DE VACACIONES COP -151.967.681 0 6.119.070 0 -145.848.611 1000 2511050200 PRIMA DE VACACIONES COP 0 0 0 31.505.661 -31.505.661 1000 2511060100 PRIMA DE SERVICIOS COP 0 0 139.891 98.160.933 -98.021.042 1000 2511070100 PRIMA DE NAVIDAD COP 0 0 14.531 0 14.531 1000 2511070200 PRIMA DE NAVIDAD - P COP 0 0 0 24.338.370 -24.338.370 1000 2511090101 BONIFICACION POR SER COP -93.936.023 0 12.721.125 0 -81.214.898 1000 2511090102 BONIFICACION POR SER COP 0 0 399.030 21.032.100 -20.633.070 1000 2511090201 BONIFICACION ESPECIA COP -18.741.080 0 753.060 0 -17.988.020 1000 2511090202 BONIFICACION ESPECIA COP 0 0 0 4.029.339 -4.029.339 1000 2511110000 APORTES RIESGOS PROF COP 0 0 0 31.139.000 -31.139.000 1000 2511220000 APORTES A FONDOS PEN COP 0 0 620.900 145.855.600 -145.234.700 1000 2511230000 APORTES A SEGURIDAD COP 0 0 709.200 28.962.588 -28.253.388 1000 2511240000 APORTES DE CAJA DE C COP 0 0 0 48.354.800 -48.354.800 1000 2512040000 CESANTIAS RETROACTIV COP -2.286.578.343 0 0 0 -2.286.578.343 1000 2514010000 PENSIONES DE JUBILAC COP 0 0 186.523.348 186.523.348 0 1000 2514030100 INDEMNIZACION SUSTIT COP 0 0 0 32.178.624 -32.178.624 1000 2514100000 CÁLCULO ACTUARIAL DE COP -44.927.993.470 0 273.681.607 277.419.000 -44.931.730.863 1000 2514120000 CÁLCULO ACTUARIAL DE COP -19.713.448.684 0 0 130.699.833 -19.844.148.517 1000 2514140000 CÁLCULO ACTUARIAL DE COP -1.587.542.380 0 0 0 -1.587.542.380 1000 2701030000 XXXXXXATIVAS COP -40.000.000 0 0 0 -40.000.000 1000 2701050000 LABORALES COP -190.000.000 0 0 0 -190.000.000 1000 2790200100 DESMANTELAMIENTO ARR COP -316.773.040 0 359.632.178 278.411.103 -235.551.965 1000 2790200200 DESMANTELAMIENTO LEA COP -11.576.738.409 0 0 138.427.882 -11.715.166.291 1000 2790200299 DESMANTELAMIENTO - R COP -1.009.381.397 0 1.869.052.206 1.534.855.290 -675.184.481 1000 2790900100 OTRAS PROVISIONES DI COP -56.808.448.497 0 154.640.901 2.085.067.991 -58.738.875.587 1000 2790900200 OTRAS PROVISIONES DI COP -3.698.297.236 0 15.966.546.338 14.493.006.659 -2.224.757.557 1000 2790900300 UTILIZACIONES RESERV COP 12.626.409.102 0 148.382.724 296.765.448 12.478.026.378 1000 2790900400 PROVISION MANTENIMIE COP -3.211.238.467 0 0 161.564.070 -3.372.802.537 1000 2903040000 DEPOSITOS SOBRE CONT COP -13.000.000 0 0 0 -13.000.000 1000 2910070100 INGRESOS SALDO EN CA COP -65.797.919 0 0 0 -65.797.919 1000 2910070200 INGRESOS VENTAS COP -265.971.542 0 163.418.977 78.295.030 -180.847.595 1000 2910070300 INGRESO PREVENTAS COP -9.040.121.193 0 20.425.754.643 17.622.132.889 -6.236.499.439 1000 2910070600 INGRESOS RECIBIDOS D COP -423.399.202 0 79.676.572 22.542.806 -366.265.436 1000 2910070710 VENTAS PASAJES - TKT COP -9.034.902.528 0 41.160.300.124 41.258.717.509 -9.133.319.913 1000 2910070711 VENTAS PASAJES - TKT COP 739.725.784 0 293.698.317 726.592.674 306.831.427 1000 2910070720 VENTAS PASAJES - TKT COP -8.380.643.895 0 19.354.894.314 17.320.019.124 -6.345.768.705 1000 2910070721 VENTAS PASAJES - TKT COP 142.036.112 0 82.379.144 155.169.130 69.246.126 1000 2990030200 RUTAS UNICAS PROYECC COP 0 0 1.735.706.214 0 1.735.706.214 1000 2990900100 BIENES EN COMODATO COP 0 0 286.410.255 286.410.255 0 1000 2990900200 MILITARES EN SERVICI COP 0 0 421.553.371 421.553.371 0 1000 2990900300 PROGRAMA FAMILIA SAT COP 0 0 66.560.600 66.560.600 0 1000 2990900500 GANANCIA DIFERIDA PO COP -457.847.070 0 76.307.845 0 -381.539.225 1000 3204010100 CAPITAL PROPIO COP -100.000.000.000 0 0 0 -100.000.000.000 1000 3204020000 CAPITAL POR SUSCRIBI COP 52.698.380.120 0 0 0 52.698.380.120 1000 3215010000 RESERVAS DE LEY COP -125.487.312 0 0 0 -125.487.312 1000 3225010100 UTILIDAD O EXCEDENTE COP 0 0 9.784.371.045 22.451.354.468 -12.666.983.423 1000 3225020100 PÉRDIDAS O DÉFICIT A COP 69.833.510.865 0 184.800 184.800 69.833.510.865 1000 3225020200 PÉRDIDAS O DÉFICIT A COP 11.114.899.516 0 2.061.304.997 1.736.118.655 11.440.085.858 1000 3225020300 IMPACTOS POR TRANSIC COP 0 0 19.568.742.090 9.784.371.045 9.784.371.045 1000 3230010000 UTILIDAD O EXCEDENTE COP 0 0 25.333.966.846 12.666.983.423 12.666.983.423 1000 3230020000 PERDIDA O DEFICIT DE COP -12.666.983.423 0 12.666.983.423 12.666.983.423 -12.666.983.423 1000 3268030000 CUENTAS POR COBRAR COP -1.045.372.543 0 3.136.117.629 2.090.745.086 0 1000 3268060000 PROPIEDADES, PLANTA COP 6.350.721.455 0 12.701.442.910 19.052.164.365 0 1000 3268070000 ACTIVOS INTANGIBLES COP 2.010.389.875 0 4.020.779.750 6.031.169.625 0 1000 3268100000 OTROS ACTIVOS COP 1.951.894.964 0 3.903.789.928 5.855.684.892 0 1000 3268150000 BENEFICIOS A EMPLEAD COP 27.660.776.304 0 55.321.552.608 82.982.328.912 0 1000 3268170000 PROVISIONES COP 9.807.283.064 0 19.614.566.128 29.421.849.192 0 1000 3268900000 OTROS IMPACTOS POR T COP -36.951.322.074 0 110.853.966.222 73.902.644.148 0 1000 3280010000 GANANCIAS O PÉRDIDAS COP 11.349.410.321 0 0 0 11.349.410.321 1000 4330110110 PASAJES CON IVA COP 0 0 701.963.759 12.928.911.291 -12.226.947.532 1000 4330110120 PASAJES SIN IVA COP 0 0 153.852.997 3.718.352.416 -3.564.499.419 1000 4330110140 PASAJES CADUCADOS COP 0 0 24.628.914 510.720.641 -486.091.727 1000 4330110150 PASAJES SAN ANDRES S COP 0 0 1.336.516 31.607 1.304.909 1000 4330110180 PENALIDADES COP 0 0 0 192.786.340 -192.786.340 1000 4330110200 CARGA COP 0 0 46.296.447 461.877.852 -415.581.405 1000 4330110300 EXAJES COP 0 0 412.100 246.608.647 -246.196.547 1000 4330110500 VUELOS CHARTER CONVE COP 0 0 2.378.826 2.470.826 -92.000 1000 4330110910 TARIFA XXXXXXATIV COP 0 0 1.887.005 181.470.705 -179.583.700 1000 4330110920 TARIFA XXXXXXATIV COP 0 0 19.437.000 70.917.400 -51.480.400 1000 4330111100 TIQUETES FAMILIA SAT COP 0 0 0 66.560.600 -66.560.600 1000 4330900200 SEGURO TRANSPORTE DE COP 0 0 609.700 28.987.657 -28.377.957 1000 4330900400 COMISIONES COP 0 0 0 59.489.980 -59.489.980 1000 4330900601 COMISION AGENCIA AVI COP 0 0 10.580.897 93.178.148 -82.597.251 1000 4330900800 PRESTACION COMERCIAL COP 0 0 961.900 8.470.738 -7.508.838 1000 4330901200 OTROS INGRESOS POR S COP 0 0 0 12.886.559 -12.886.559 1000 4330901700 INGRESOS CONTRATO AV COP 0 0 0 172.588.329 -172.588.329 1000 4395060100 DEVOLUCION EN VENTAS COP 0 0 8.700.000 4.350.000 4.350.000 1000 4395060200 DESCUENTOS EN PRECOM COP 0 0 532.314.001 18.939.186 513.374.815 1000 4430040200 COMODATO DE BIENES COP 0 0 0 286.410.255 -286.410.255 1000 4430040300 MILITARES EN SERVICI COP 0 0 0 421.553.371 -421.553.371 1000 4430050000 SUBVENCIÓN POR RECUR COP 0 0 0 1.735.706.214 -1.735.706.214 1000 4802010000 INTERESES SOBRE DEPO COP 0 0 2.566.598 11.058.862 -8.492.264 1000 4806010000 EFECTIVO Y EQUIVALEN COP 0 0 8.443.026 8.443.026 0 1000 4806020000 CUENTAS POR COBRAR COP 0 0 8.380.026.319 2.128.452.028 6.251.574.291 1000 4806120000 ADQUISICIÓN DE BIENE COP 0 0 16.135 156.363 -140.228 1000 4806120100 ADQUISICIÓN DE BIENE COP 0 0 0 90.650.480 -90.650.480 1000 4806130100 ADQUISICIÓN DE BIENE COP 0 0 7.124.044.812 9.287.136.399 -2.163.091.587 1000 4806130300 ADQUISICIÓN DE BIENE COP 0 0 25.404.426 0 25.404.426 1000 4806450000 FINANCIAMIENTO EXTER COP 0 0 2.211.184.246 1.754.449.872 456.734.374 1000 4806460000 PRESTAMOS POR COBRAR COP 0 0 429.580.674 7.331.968.916 -6.902.388.242 1000 4808050100 GANANCIAS POR BAJA E COP 0 0 0 76.307.845 -76.307.845 1000 4808260100 RECUPERACIONES CON S COP 0 0 42.103.040 25.287.276 16.815.764 1000 4808260200 RECUPERACIONES SIN S COP 0 0 0 1.665.366 -1.665.366 1000 4808280000 INDEMNIZACIONES COP 0 0 16.086.262.500 16.086.262.500 0 1000 4808900400 AJUSTE AL PESO COP 0 0 27 897 -870 1000 4808900500 OTROS INGRESOS EXTRA COP 0 0 4.123.123 40.987.582 -36.864.459 1000 4808900700 ALQUILER ESPACIOS PU COP 0 0 0 14.778.126 -14.778.126 1000 4808900900 INCENTIVO TARJETA DE COP 0 0 19.924.182 25.735.750 -5.811.568 1000 5101010000 SUELDOS COP 0 0 349.706.725 0 349.706.725 1000 5101030000 HORAS EXTRAS Y FESTI COP 0 0 30.381.355 0 30.381.355 1000 5101050000 GASTOS DE REPRESENTA COP 0 0 14.584.630 0 14.584.630 1000 5101190100 BONIFICACION ESPECIA COP 0 0 1.592.762 0 1.592.762 1000 5101190200 BONIFICACIONES COP 0 0 21.735.951 0 21.735.951 1000 5101190300 BONIFICACION POR SER COP 0 0 8.257.859 0 8.257.859 1000 5101230000 AUXILIO DE TRANSPORT COP 0 0 97.032 0 97.032 1000 5101600000 SUBSIDIO DE ALIMENTA COP 0 0 60.170 0 60.170 1000 5102010000 INCAPACIDADES COP 0 0 2.146.966 0 2.146.966 1000 5102040000 GASTOS MEDICOS Y DRO COP 0 0 864.700 0 864.700 1000 5102900100 PENSIONES DE JUBILAC COP 0 0 649.621.816 241.502.983 408.118.833 1000 5103020000 APORTES A CAJAS DE C COP 0 0 15.286.800 0 15.286.800 1000 5103030000 COTIZACIONES A SEGUR COP 0 0 8.048.288 0 8.048.288 1000 5103050000 COTIZACIONES A RIESG COP 0 0 7.103.100 0 7.103.100 1000 5103060000 COTIZACIONES A ENTID COP 0 0 24.164.600 0 24.164.600 1000 5103070000 COTIZACIONES A ENTID COP 0 0 45.783.500 24.164.600 21.618.900 1000 5104010000 APORTES AL ICBF COP 0 0 2.750.900 0 2.750.900 1000 5104020000 APORTES AL SENA COP 0 0 1.834.000 0 1.834.000 1000 5107010000 VACACIONES COP 0 0 32.339.986 0 32.339.986 1000 5107020000 CESANTIAS COP 0 0 34.344.988 0 34.344.988 1000 5107030000 INTERESES A LAS CESA COP 0 0 350.294 0 350.294 1000 5107040000 PRIMA DE VACACIONES COP 0 0 12.469.713 0 12.469.713 1000 5107050000 PRIMA DE NAVIDAD COP 0 0 9.502.594 0 9.502.594 1000 5107060000 PRIMA DE SERVICIOS COP 0 0 32.171.820 0 32.171.820 1000 5107900000 OTRAS PRIMAS COP 0 0 886.236 0 886.236 1000 5108030100 CAPACITACION, BIENES COP 0 0 8.869.088 8.219.388 649.700 1000 5108030200 FAMILIA XXXXXX COP 0 0 66.560.600 0 66.560.600 1000 5108040000 DOTACION Y SUMINISTR COP 0 0 52.334.606 0 52.334.606 1000 5108060000 CONTRATOS DE PERSONA COP 0 0 828.116 0 828.116 1000 5108100000 VIATICOS COP 0 0 2.990.000 0 2.990.000 1000 5111120000 OBRAS Y MEJORAS EN P COP 0 0 271.169 0 271.169 1000 5111130000 VIGILANCIA Y SEGURID COP 0 0 44.191.664 0 44.191.664 1000 5111140000 MATERIALES Y SUMINIS COP 0 0 13.384.350 1.283.073 12.101.277 1000 5111150300 MANTENIMIENTO INSTAL COP 0 0 69.730 31.933 37.797 1000 5111170100 SERVICIO DE ACUEDUCT COP 0 0 9.103.749 193.583 8.910.166 1000 5111170200 SERVICIO DE ENERGIA COP 0 0 26.741.660 1.578.571 25.163.089 1000 5111170300 SERVICIO DE TELEFONO COP 0 0 14.954.000 7.413.970 7.540.030 1000 5111170400 TELEFONIA CELULAR COP 0 0 18.362.481 0 18.362.481 1000 5111170500 CANAL DEDICADO COP 0 0 12.214.570 0 12.214.570 1000 5111180000 ARRENDAMIENTO OPERAT COP 0 0 182.038.501 0 182.038.501 1000 5111200000 PUBLICIDAD Y PROPAGA COP 0 0 642.402 0 642.402 1000 5111210000 IMPRESOS, PUBLICACIO COP 0 0 2.324.250 0 2.324.250 1000 5111230000 COMUNICACIONES Y TRA COP 0 0 26.259.355 0 26.259.355 1000 5111400000 CONTRATOS DE ADMINIS COP 0 0 121.767.346 0 121.767.346 1000 5111460000 COMBUSTIBLES Y LUBRI COP 0 0 24.095.099 11.148.790 12.946.309 1000 5111490000 SERVICIOS DE ASEO, C COP 0 0 21.824.063 0 21.824.063 1000 5111550000 ELEMENTOS DE ASEO, L COP 0 0 33.530 16.765 16.765 1000 5111640000 GASTOS LEGALES COP 0 0 169.600 5.400 164.200 1000 5111780000 COMISIONES COP 0 0 3.312.464 0 3.312.464 1000 5111790000 HONORARIOS COP 0 0 203.945.218 0 203.945.218 1000 5111800000 SERVICIOS COP 0 0 28.110.417 0 28.110.417 1000 5111900200 PAPELERIA COP 0 0 260.000 130.000 130.000 1000 5111900900 QUEJAS Y RECLAMACION COP 0 0 173.676 0 173.676 1000 5120090000 INDUSTRIA Y COMERCIO COP 0 0 79.881.182 29.360.818 50.520.364 1000 5120170000 INTERESES DE MORA COP 0 0 183.760 40.746 143.014 1000 5120240000 GRAVAMEN A LOS MOVIM COP 0 0 66.400.987 12.578.749 53.822.238 1000 5120350000 ESTAMPILLAS COP 0 0 48.044.721 0 48.044.721 1000 5120900200 IVA PRORRATEADO COP 0 0 368.867.324 0 368.867.324 1000 5120900500 AVISOS Y TABLEROS COP 0 0 11.982.000 4.404.000 7.578.000 1000 5202010000 SUELDOS DEL PERSONAL COP 0 0 62.333.981 0 62.333.981 1000 5202030000 HORAS EXTRAS Y FESTI COP 0 0 10.722.115 0 10.722.115 1000 5202180100 BONIFICACION ESPECIA COP 0 0 254.974 0 254.974 1000 5202180200 BONIFICACIONES COP 0 0 2.386.679 0 2.386.679 1000 5202180300 BONIFICACION POR SER COP 0 0 1.415.817 0 1.415.817 1000 5202200000 AUXILIO DE TRANSPORT COP 0 0 287.862 0 287.862 1000 5203010000 INCAPACIDADES COP 0 0 625.509 0 625.509 1000 5204020000 APORTES A CAJAS DE C COP 0 0 3.230.100 0 3.230.100 1000 5204030000 COTIZACIONES A SEGUR COP 0 0 901.900 0 901.900 1000 5204050000 COTIZACIONES A RIESG COP 0 0 963.600 0 963.600 1000 5204060000 COTIZACIONES A ENTID COP 0 0 16.475.600 9.905.300 6.570.300 1000 5204070000 COTIZACIONES A ENTID COP 0 0 3.335.000 0 3.335.000 1000 5207010000 APORTES AL ICBF COP 0 0 317.800 0 317.800 1000 5207020000 APORTES AL SENA COP 0 0 211.900 0 211.900 1000 5208010000 VACACIONES COP 0 0 5.569.941 0 5.569.941 1000 5208020000 CESANTÍAS COP 0 0 6.953.473 0 6.953.473 1000 5208030000 INTERESES A LAS CESA COP 0 0 72.573 0 72.573 1000 5208040000 PRIMA DE VACACIONES COP 0 0 1.921.254 0 1.921.254 1000 5208050000 PRIMA DE NAVIDAD COP 0 0 1.527.445 0 1.527.445 1000 5208060000 PRIMA DE SERVICIOS COP 0 0 6.148.029 0 6.148.029 1000 5208900000 OTRAS PRIMAS COP 0 0 4.127.200 0 4.127.200 1000 5211190000 IMPRESOS, PUBLICACIO COP 0 0 1.300.000 650.000 650.000 1000 5211730100 CONTRATOS DE ADMINIS COP 0 0 195.128.496 0 195.128.496 1000 5211730200 GASTOS DE RESULTADO COP 0 0 130.092.019 0 130.092.019 1000 5211730300 GASTOS COMISION 2,5% COP 0 0 30.953.513 0 30.953.513 1000 5211900000 OTROS GASTOS GENERAL COP 0 0 55.000 0 55.000 1000 5212090000 GASTOS DE REPRESENTA COP 0 0 1.522.629 0 1.522.629 1000 5299999999 CUENTA PUENTE NOMINA COP 0 0 1.805.003.490 1.805.003.490 0 1000 5347020000 PRESTACIÓN DE SERVIC COP 0 0 804.211.164 797.388.318 6.822.846 1000 5360040000 MAQUINARIA Y EQUIPO COP 0 0 22.314.697 0 22.314.697 1000 5360050000 EQUIPO MEDICO Y CIEN COP 0 0 75.883 0 75.883 1000 5360060000 MUEBLES, ENSERES Y E COP 0 0 85.236.951 0 85.236.951 1000 5360070000 EQUIPOS DE COMUNICAC COP 0 0 3.981.316 0 3.981.316 1000 5360070100 EQUIPOS DE COMUNICAC COP 0 0 24.409 0 24.409 1000 5360080000 EQUIPOS DE TRANSPORT COP 0 0 1.936.894 0 1.936.894 1000 5360090000 EQUIPOS DE COMEDOR, COP 0 0 33.833 0 33.833 1000 5373070000 DESMANTELAMIENTO COP 0 0 179.648.979 181.227.042 -1.578.063 1000 5424900100 LEY 14 1991 PUBLICID COP 0 0 17.511.762 0 17.511.762 1000 5424900200 BIENES EN COMODATO COP 0 0 286.410.255 0 286.410.255 1000 5424900300 MILITARES EN SERVICI COP 0 0 421.553.371 0 421.553.371 1000 5802400000 COMISIONES SERVICIOS COP 0 0 124.838.709 12.063.997 112.774.712 1000 5803010000 EFECTIVO Y EQUIVALEN COP 0 0 297.410.333 228.232.038 69.178.295 1000 5803020000 CUENTAS POR COBRAR COP 0 0 621.582.201 621.582.201 0 1000 5803030000 PRESTAMOS POR COBRAR COP 0 0 3.430.621.863 3.430.621.863 0 1000 5803120100 ADQUISICIÓN DE BIENE COP 0 0 16.135 16.135 0 1000 5803120200 ADQUISICIÓN DE BIENE COP 0 0 297.777.406 297.777.406 0 1000 5803130100 ADQUISICIÓN DE BIENE COP 0 0 12.112.601.597 12.112.601.597 0 1000 5803130300 ADQUISICIÓN DE BIENE COP 0 0 246.403.060 246.402.250 810 1000 5803360100 DERECHOS EN CONTRATO COP 0 0 5.830.500 5.830.500 0 1000 5803450000 FINANCIAMIENTO EXTER COP 0 0 4.494.026.415 4.494.026.415 0 1000 5803460000 CUENTAS POR PAGAR COP 0 0 1.438.962.071 1.438.962.071 0 1000 5804010100 DESMANTELAMIENTO AER COP 0 0 58.784.870 0 58.784.870 1000 5804010200 DESMANTELAMIENTO CON COP 0 0 1.607.067 1.607.067 0 1000 5804010300 SENTENCIAS COP 0 0 30.723.395 0 30.723.395 1000 5804900800 AJUSTE AL PESO COP 0 0 14.466 14.497 -31 1000 5804900900 INTERESES COP 0 0 83.113.707 0 83.113.707 1000 5804901000 RECHAZOS TARJETAS CR COP 0 0 38.558.430 0 38.558.430 1000 5804901300 INTERESES LEASING OP COP 0 0 146.576.648 46.320 146.530.328 1000 5821010000 IMPUESTO SOBRE LA RE COP 0 0 12.745.903 0 12.745.903 1000 7401010100 COMBUSTIBLES Y LUBRI COP 0 0 4.065.151.044 200.472.595 3.864.678.449 1000 7401010302 ELEMENTOS ALMACEN RE COP 0 0 233.657.970 0 233.657.970 1000 7401020100 MANTENIMIENTO EQUIPO COP 0 0 818.239.886 79.935.739 738.304.147 1000 7401020201 REPARACION MOTOR (PR COP 0 0 956.399.530 0 956.399.530 1000 7401020202 PAQUETE HERRAMIENTAS COP 0 0 1.091.727.003 0 1.091.727.003 1000 7401020204 PROVISION RESERVAS D COP 0 0 2.085.067.991 154.640.901 1.930.427.090 1000 7401020206 PROVISION MANTENIMIE COP 0 0 161.564.070 0 161.564.070 1000 7401020300 TRANSPORTE DE PASAJE COP 0 0 1.659.800 0 1.659.800 1000 7401020400 ALOJAMIENTO MANUTENC COP 0 0 29.433.864 0 29.433.864 1000 7401020500 ATENCION PASAJEROS COP 0 0 21.594.089 0 21.594.089 1000 7401020801 LEASING OPERATIVO COP 0 0 1.520.440.943 480.474 1.519.960.469 1000 7401020802 ARRIENDO AERONAVES COP 0 0 554.315.125 0 554.315.125 1000 7401021000 SERVICIO DE CALL CEN COP 0 0 84.033.613 27 84.033.586 1000 7401021100 ARRENDAMIENTOS BIENE COP 0 0 147.192.885 82.166.523 65.026.362 1000 7401021301 COMISIONES SOBRE VEN COP 0 0 61.040.953 0 61.040.953 1000 7401021302 PRESTACION COMERCIAL COP 0 0 6.184.753 0 6.184.753 1000 7401021303 COMISIONES POR EXAJE COP 0 0 14.159.125 0 14.159.125 1000 7401021306 COMISIONES ATENCION COP 0 0 547.704.355 0 547.704.355 1000 7401021501 SERVICIO A BORDO COP 0 0 104.445.352 0 104.445.352 1000 7401021502 VIATICOS OPERATIVOS COP 0 0 18.639.513 3.766.763 14.872.750 1000 7401021503 TRANSPORTE TERRESTRE COP 0 0 133.717.495 0 133.717.495 1000 7401021504 ALOJAMIENTO ALIMENTA COP 0 0 62.899.143 22.808.461 40.090.682 1000 7401021505 PASAJES AEREOS COP 0 0 36.451.131 551.400 35.899.731 1000 7401021506 ENTRENAMIENTO SIMULA COP 0 0 49.675.200 0 49.675.200 1000 7401021601 SERVICIOS ADUANEROS COP 0 0 262.999.624 22.107.882 240.891.742 1000 7401021602 DERECHOS DE AERODROM COP 0 0 195.900 0 195.900 1000 7401021603 SERVICIOS AEROPORTUA COP 0 0 314.071.844 0 314.071.844 1000 7401021700 COMISIONES, HONORARI COP 0 0 335.843.627 2.916.676 332.926.951 1000 7401021801 SEGUROS DE AVIACION COP 0 0 223.280.063 0 223.280.063 1000 7401023000 MANTENIMIENTO SISTEM COP 0 0 506.184.538 256.099.549 250.084.989 1000 7401024000 CUTE XXXXXXO COP 0 0 31.212.200 3.769.600 27.442.600 1000 7401030100 SUELDOS COP 0 0 561.235.531 0 561.235.531 1000 7401030200 HORAS EXTRAS Y FESTI COP 0 0 143.718.569 0 143.718.569 1000 7401030300 GASTOS DE REPRESENTA COP 0 0 5.918.142 0 5.918.142 1000 7401030400 BONIFICACION ESPECIA COP 0 0 2.181.603 0 2.181.603 1000 7401030500 BONIFICACIONES COP 0 0 1.200.000 0 1.200.000 1000 7401030600 BONIFICACION POR SER COP 0 0 11.358.424 399.030 10.959.394 1000 7401030700 AUXILIO DE TRANSPORT COP 0 0 171.423 0 171.423 1000 7401030800 SUBSIDIO DE ALIMENTA COP 0 0 174.493 0 174.493 1000 7401040100 INCAPACIDADES COP 0 0 2.137.994 0 2.137.994 1000 7401050100 APORTES A CAJAS DE C COP 0 0 29.498.500 0 29.498.500 1000 7401050200 COTIZACIONES A SEGUR COP 0 0 19.035.905 25.705 19.010.200 1000 7401050300 COTIZACIONES A RIESG COP 0 0 23.072.300 0 23.072.300 1000 7401050400 COTIZACIONES A ENTID COP 0 0 88.925.000 24.900.212 64.024.788 1000 7401050500 COTIZACIONES A ENTID COP 0 0 24.900.212 0 24.900.212 1000 7401060100 APORTES AL ICBF COP 0 0 6.213.200 0 6.213.200 1000 7401060200 APORTES AL SENA COP 0 0 4.142.400 0 4.142.400 1000 7401070100 FLOTA XXXXXX COP 0 0 856.648.190 6.170.683 850.477.507 1000 7401070200 FLOTA EN LEASING COP 0 0 936.647.775 242.186.057 694.461.718 1000 7401090100 VACACIONES COP 0 0 55.311.487 0 55.311.487 1000 7401090200 CESANTIAS COP 0 0 72.329.381 0 72.329.381 1000 7401090300 INTERESES A LAS CESA COP 0 0 1.386.064 0 1.386.064 1000 7401090400 PRIMA DE VACACIONES COP 0 0 17.114.694 0 17.114.694 1000 7401090500 PRIMA DE NAVIDAD COP 0 0 13.308.331 0 13.308.331 1000 7401090600 PRIMA DE SERVICIOS COP 0 0 59.841.084 0 59.841.084 1000 7401090700 OTRAS PRIMAS COP 0 0 152.349.186 0 152.349.186 1000 7401100300 CONTRATOS DE PERSONA COP 0 0 9.109.276 0 9.109.276 1000 7401100400 OTROS GASTOS DE PERS COP 0 0 3.766.763 0 3.766.763 1000 8120010000 CIVILES COP 1.192.686.028 0 0 0 1.192.686.028 1000 8120020000 LABORALES COP 121.045.728 0 0 0 121.045.728 1000 8120040000 XXXXXXATIVAS COP 13.556.178 0 0 0 13.556.178 1000 8190900000 OTROS DERECHOS CONTI COP 38.768.557.175 0 0 0 38.768.557.175 1000 8306170000 PROPIEDADES, PLANTA COP 135.401.282.780 0 0 0 135.401.282.780 1000 8315100000 PROPIEDADES, PLANTA COP 2.292.746 0 0 0 2.292.746 1000 8390900000 OTRAS CUENTAS DEUDOR COP 473.657.000 0 0 0 473.657.000 1000 8905060000 LITIGIOS Y MECANISMO COP -1.327.287.934 0 0 0 -1.327.287.934 1000 8905900000 OTROS DERECHOS CONTI COP -38.768.557.175 0 0 0 -38.768.557.175 1000 8915020000 BIENES ENTREGADOS EN COP -135.401.282.780 0 0 0 -135.401.282.780 1000 8915060000 ACTIVOS RETIRADOS COP -2.292.746 0 0 0 -2.292.746 1000 8915900000 OTRAS CUENTAS DEUDOR COP -473.657.000 0 0 0 -473.657.000 1000 8999999999 CREDITO ROTATIVO COP 0 0 79.060.599 79.060.599 0 1000 9120010000 CIVILES COP -120.000.000 0 0 0 -120.000.000 1000 9120020000 LABORALES COP -369.880.000 0 50.000.000 250.000.000 -569.880.000 1000 9120040000 XXXXXXATIVOS COP -1.601.911.964 0 0 0 -1.601.911.964 1000 9120900000 OTROS LITIGIOS Y MEC COP -330.120.000 0 0 0 -330.120.000 1000 9905050000 LITIGIOS Y MECANISMO COP 2.421.911.964 0 250.000.000 50.000.000 2.621.911.964 1000 9999999992 CUENTA TECNICA AERON COP 0 0 1.118.546.032 1.118.546.032 0 1000 9999999993 CUENTA TECNICA RECAU COP 0 0 43.825.242.086 43.825.242.086 0 1000 9999999999 SALDOS INICIALES COP 0 0 137.838 137.838 0 * 1000 COP 0 0 1.166.616.998.746 1.166.616.998.746 0 COMPAÑIA XXXXX S.A Saldos de cuentas de mayor Hora 07:50:51 Fecha 17.02.2022 BOGOTÁ Ledger 0L RFSSLD00/XXXXXXXX Página 2 Períodos de arrastre 00-00 2019 Períodos informe 01-01 2019 *** T o t a l e s d e s o c i e d a d e s (t o d a s)*** Soc. Mon. Div. Arrastre de saldos Saldo per.anteriores Período de informe debe Saldo Haber per.inf. Saldo acumulado 1000 COP 0 0 1.166.616.998.746 1.166.616.998.746 0 * COP 0 0 1.166.616.998.746 1.166.616.998.746 0