Oper. Documento Data Conto e descrizione Dare Avere Descrizione dell' operazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20201002 INTESA SAN PAOLO C/ORD. nr.8000 25,20 GIROCONTO GR A C/C INTESA 20201060 INTESA SAN PAOLO C/DEDIC.N.4000 25,99 GIROCONTO GR DA C/C INTESA 20201060 INTESA SAN PAOLO C/DEDIC.N.4000 25,20 GIROCONTO GR DA C/C INTESA 07/01 GR 40301005 BANCHE C/COMPETENZE 25,19 INTESA ADDEB.COMP.31.12 INTESA C/C USD GR COMP. 20201004 INTESA SAN PAOLO C/C 09300000 US 25,19 GIROCONTO INTESA C/C USD GR COMP. 40301005 BANCHE C/COMPETENZE 8,79 GIROCONTO INTESA C/C USD GR COMP. 20201004 INTESA SAN PAOLO C/C 09300000 US 8,79 GIROCONTO INTESA C/C USD GR COMP. 07/01 PG 20201002 INTESA SAN PAOLO C/ORD. nr.8000 39.228,29 BONIFICO BON.SUNNY H.USD 22001001 FORNITORI C/ANTICIPI ESTERO 39.228,29 PAGAMENTO BONIFICO 74001002 COMMISSIONI BANCARIE ESTERO 58,16 BONIFICO INTESA SU BONIF. 20201002 INTESA SAN PAOLO C/ORD. nr.8000 58,16 BONIFICO COMM.BANC.BONIF. 07/01 PG 73500001 IMPOSTA DI BOLLO 2,00 IMPOSTA DI BOLLO RENDIC.CARTE PREPAGATE 20201066 INTESA CARTA PREPAG.483063000000 2,00 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 74000035 ONERI FINANZ. POS/CARTE CREDITO 0,70 PAGAMENTO RENDIC.CARTE PREPAGATE 20201066 INTESA CARTA PREPAG.483063000000 0,70 PAGAMENTO SPESE RENDICONTAZIONE 08/01 IB 50100618 XXXXXXXX di Cavallaro L. SAS 1.524,37 BONIFICO DA TE.DE.A BONIF.SALDO FT.2018 20201000 UNICREDIT S.p.A. c/c 29000000 1.524,37 RIM.BONIFICO SU C/C BANCARIO